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275,61-13,59 (-4,70%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-532.000
-532.000
-430.000
-34.000
-581.000
Depreciación y amortización
158.000
158.000
171.000
127.000
111.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
27.000
27.000
60.000
283.000
-128.000
Compensación basada en acciones
321.000
321.000
381.000
223.000
176.000
Cambio en capital trabajo
464.000
464.000
191.000
-36.000
317.000
Cuentas pendientes
-145.000
-145.000
-84.000
-245.000
-187.000
Cuentas a pagar
501.000
501.000
226.000
137.000
425.000
Otro capital trabajo
674.000
674.000
21.000
276.000
181.000
Otras partidas no monetarias
3000
3000
-257.000
-107.000
423.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
680.000
680.000
46.000
361.000
259.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6000
-6000
-25.000
-85.000
-78.000
Adquisiciones, neto
-7000
-7000
-306.000
-115.000
-336.000
Compras de inversiones
-1.590.000
-1.590.000
-457.000
-497.000
-1.354.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.379.000
1.379.000
368.000
519.000
1.421.000
Otras actividades de inversión
7000
7000
-3000
-9000
-25.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-217.000
-217.000
-423.000
-187.000
-372.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-66.000
-66.000
-43.000
-35.000
-24.000
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
-2000
-89.000
0
Otras actividades financieras
-68.000
-68.000
-40.000
-54.000
-30.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
234.000
234.000
-40.000
1.250.000
285.000
Cambio de caja neto
697.000
697.000
-417.000
1.424.000
172.000
Efectivo al inicio del periodo
2.483.000
2.483.000
2.744.000
1.151.000
1.065.000
Efectivo al final del periodo
3.114.000
3.114.000
2.483.000
2.744.000
1.151.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
680.000
680.000
46.000
361.000
259.000
Inversiones en bienes de capitales
-6000
-6000
-25.000
-85.000
-78.000
Flujo de caja libre
674.000
674.000
21.000
276.000
181.000