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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.851.500
1.801.500
71.600
189.600
97.800
Depreciación y amortización
94.100
91.200
99.300
117.000
114.600
Impuestos sobre beneficios diferidos
-165.200
-182.800
-44.600
-64.400
24.600
Compensación basada en acciones
17.800
17.200
10.200
28.900
31.800
Cambio en capital trabajo
73.700
77.200
-206.300
-21.500
84.100
Inventario
-
328.300
-153.700
-219.600
36.200
Otro capital trabajo
-407.200
-468.700
-117.800
244.800
246.200
Otras partidas no monetarias
-5000
-1000
-13.100
20.800
7500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-349.800
-409.700
-53.800
288.400
290.300
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-57.400
-59.000
-64.000
-43.600
-44.100
Adquisiciones, neto
-
0
-272.100
-429.900
-16.900
Compras de inversiones
-1.792.000
-1.092.000
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
842.000
0
0
73.100
-
Otras actividades de inversión
-
-200
-
-400
2300
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
3.327.300
3.180.100
-359.800
-423.500
108.300
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.817.600
-1.646.800
-12.700
-891.200
-134.300
Acciones ordinarias readquiridas
-364.800
-534.700
-134.000
-125.800
-364.800
Dividendos pagados
-63.500
-66.500
-68.600
-71.500
-75.200
Otras actividades financieras
-11.100
-15.300
-34.000
-17.400
-220.800
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.759.900
-2.263.300
490.700
-206.900
-495.100
Cambio de caja neto
217.200
510.000
53.900
-343.700
-93.400
Efectivo al inicio del periodo
228.200
243.900
190.000
533.700
627.100
Efectivo al final del periodo
445.400
753.900
243.900
190.000
533.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-349.800
-409.700
-53.800
288.400
290.300
Inversiones en bienes de capitales
-57.400
-59.000
-64.000
-43.600
-44.100
Flujo de caja libre
-407.200
-468.700
-117.800
244.800
246.200