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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
31/3/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.190.022.000
1.171.776.000
582.191.000
916.271.000
490.794.000
Depreciación y amortización
680.146.000
663.737.000
746.451.000
722.519.000
720.718.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-153.427.000
4.799.000
-121.650.000
24.085.000
Cambio en capital trabajo
507.492.000
523.918.000
-157.193.000
83.737.000
-78.342.000
Inventario
-151.553.000
-57.007.000
40.315.000
30.455.000
-51.508.000
Cuentas a pagar
266.971.000
211.939.000
-91.435.000
18.534.000
-87.939.000
Otro capital trabajo
908.459.000
837.911.000
909.984.000
946.094.000
991.983.000
Otras partidas no monetarias
-126.929.000
-102.215.000
16.329.000
-181.721.000
83.756.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.386.119.000
1.350.150.000
1.349.745.000
1.258.738.000
1.254.972.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-477.660.000
-512.239.000
-439.761.000
-312.644.000
-262.989.000
Adquisiciones, neto
-74.290.000
0
0
-244.197.000
-
Compras de inversiones
-1.718.133.000
-1.734.160.000
-1.367.915.000
-1.131.775.000
-977.011.000
Ventas/vencimientos de inversiones
465.388.000
469.390.000
358.196.000
311.940.000
323.755.000
Otras actividades de inversión
-36.861.000
-23.481.000
-14.729.000
-30.821.000
-11.175.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.820.388.000
-1.781.516.000
-1.352.278.000
-1.307.445.000
-822.197.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-490.668.000
-494.634.000
-198.055.000
-382.671.000
-44.561.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-7.885.000
-366.000
-200.211.000
-100.177.000
-
Dividendos pagados
-68.043.000
-61.288.000
-49.574.000
-38.067.000
-28.490.000
Otras actividades financieras
72.822.000
64.362.000
201.719.000
179.701.000
159.270.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
667.043.000
666.967.000
65.658.000
-122.884.000
246.456.000
Cambio de caja neto
274.119.000
272.269.000
41.482.000
-119.126.000
626.187.000
Efectivo al inicio del periodo
1.448.909.000
1.515.295.000
1.473.813.000
1.592.939.000
960.142.000
Efectivo al final del periodo
1.681.683.000
1.786.982.000
1.512.357.000
1.470.073.000
1.586.329.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.386.119.000
1.350.150.000
1.349.745.000
1.258.738.000
1.254.972.000
Inversiones en bienes de capitales
-477.660.000
-512.239.000
-439.761.000
-312.644.000
-262.989.000
Flujo de caja libre
908.459.000
837.911.000
909.984.000
946.094.000
991.983.000