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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
854.398.000
937.126.000
882.178.000
1.029.610.000
582.191.000
Depreciación y amortización
1.120.978.000
1.004.590.000
835.233.000
687.373.000
746.451.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
4.183.000
17.840.000
19.164.000
4.799.000
Cambio en capital trabajo
-1.089.510.000
-2.171.296.000
-1.398.382.000
-1.479.957.000
-157.193.000
Inventario
-76.358.000
-560.382.000
-194.624.000
-56.509.000
40.315.000
Cuentas a pagar
77.832.000
-109.336.000
126.989.000
288.854.000
-91.435.000
Otro capital trabajo
699.368.000
-298.944.000
792.547.000
662.286.000
909.984.000
Otras partidas no monetarias
660.744.000
608.009.000
884.866.000
1.086.120.000
16.329.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.328.272.000
314.691.000
1.233.643.000
1.140.217.000
1.349.745.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-628.904.000
-613.635.000
-441.096.000
-477.931.000
-439.761.000
Adquisiciones, neto
-173.880.000
-283.402.000
-277.618.000
-15.260.000
0
Compras de inversiones
-80.624.000
-191.129.000
-91.082.000
-103.351.000
-1.367.915.000
Ventas/vencimientos de inversiones
82.284.000
13.548.000
16.081.000
20.352.000
358.196.000
Otras actividades de inversión
-26.929.000
9.138.000
-11.083.000
-6.764.000
-14.729.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-815.094.000
-1.052.664.000
-728.780.000
-563.910.000
-1.352.278.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-125.181.000
-132.198.000
-194.562.000
-504.752.000
-198.055.000
Acciones ordinarias readquiridas
-82.646.000
-99.248.000
-88.624.000
-366.000
-200.211.000
Dividendos pagados
-98.609.000
-86.568.000
-74.342.000
-61.288.000
-49.574.000
Otras actividades financieras
9.932.000
8.147.000
-10.916.000
-405.562.000
201.719.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
187.145.000
84.300.000
-336.578.000
-338.533.000
65.658.000
Cambio de caja neto
731.132.000
-568.736.000
262.654.000
274.459.000
41.482.000
Efectivo al inicio del periodo
1.287.980.000
2.049.636.000
1.786.982.000
1.512.523.000
1.473.813.000
Efectivo al final del periodo
1.988.303.000
1.480.900.000
2.049.636.000
1.786.982.000
1.512.357.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.328.272.000
314.691.000
1.233.643.000
1.140.217.000
1.349.745.000
Inversiones en bienes de capitales
-628.904.000
-613.635.000
-441.096.000
-477.931.000
-439.761.000
Flujo de caja libre
699.368.000
-298.944.000
792.547.000
662.286.000
909.984.000