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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
132.000
132.000
-3.460.000
2.914.659
319.509
Depreciación y amortización
70.000
70.000
93.000
66.308
70.060
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1000
-1000
-187.000
190.963
-44.801
Compensación basada en acciones
615.000
615.000
549.000
330.763
246.940
Cambio en capital trabajo
195.000
195.000
-99.000
-129.641
-93.715
Cuentas pendientes
116.000
116.000
-128.000
-307.094
-29.146
Otro capital trabajo
905.000
905.000
-186.000
484.923
382.963
Otras partidas no monetarias
-158.000
-158.000
-121.000
-56.037
4942
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
944.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-39.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
Adquisiciones, neto
-395.000
-395.000
-2.389.000
-709.860
-11.051
Compras de inversiones
-5.841.000
-5.841.000
-5.011.000
-7.337.366
-5.600.207
Ventas/vencimientos de inversiones
5.590.000
5.590.000
6.890.000
5.750.224
3.721.405
Otras actividades de inversión
-559.000
-559.000
-159.000
-31.283
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.244.000
-1.244.000
-719.000
-2.379.073
-1.931.848
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
1.541.168
2.578.591
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
60.000
60.000
18.000
1.649.762
3.557.350
Cambio de caja neto
-236.000
-236.000
-854.000
-200.605
2.053.681
Efectivo al inicio del periodo
1.649.000
1.649.000
2.503.000
2.703.597
649.916
Efectivo al final del periodo
1.413.000
1.413.000
1.649.000
2.502.992
2.703.597
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
944.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
Inversiones en bienes de capitales
-39.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
Flujo de caja libre
905.000
905.000
-186.000
484.923
382.963