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Siemens Healthineers AG (SHL.DE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.840.000
1.509.000
2.038.000
1.727.000
1.411.000
-
Depreciación y amortización
1.260.000
1.557.000
1.343.000
1.039.000
815.000
-
Cambio en capital trabajo
-1.088.000
-602.000
-831.000
354.000
-188.000
-
Inventario
-374.000
-453.000
-481.000
-22.000
-332.000
-
Otro capital trabajo
1.200.000
1.281.000
1.652.000
2.259.000
1.371.000
-
Otras partidas no monetarias
563.000
244.000
303.000
191.000
140.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.931.000
2.119.000
2.504.000
2.933.000
1.928.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-731.000
-838.000
-852.000
-674.000
-557.000
-
Adquisiciones, neto
-271.000
-235.000
-31.000
-13.467.000
-1.354.000
-
Compras de inversiones
-10.000
-7000
-2000
-12.000
-6000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
14.000
12.000
17.000
12.000
5000
-
Otras actividades de inversión
-
-1000
-
1000
-
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-999.000
-1.069.000
-868.000
-14.140.000
-1.912.000
-
Cambio de caja neto
96.000
206.000
114.000
666.000
-264.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.286.000
1.436.000
1.322.000
656.000
920.000
-
Efectivo al final del periodo
2.430.000
1.642.000
1.436.000
1.322.000
656.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.931.000
2.119.000
2.504.000
2.933.000
1.928.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-731.000
-838.000
-852.000
-674.000
-557.000
-
Flujo de caja libre
1.200.000
1.281.000
1.652.000
2.259.000
1.371.000
-