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Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
172.653
184.600
183.553
239.858
113.245
Depreciación y amortización
105.187
102.409
99.929
102.201
106.779
Impuestos sobre beneficios diferidos
5500
9626
-17.592
-7336
13.691
Compensación basada en acciones
15.845
15.862
9944
11.656
8426
Cambio en capital trabajo
-60.036
-71.606
-164.100
26.719
177.030
Cuentas pendientes
907
1462
-3184
2923
10.031
Inventario
-7673
-21.533
-96.195
-52.277
149.845
Cuentas a pagar
-37.945
-29.697
-46.289
79.851
-26.876
Otro capital trabajo
149.094
158.569
57.250
307.956
316.031
Otras partidas no monetarias
2682
2693
3351
4212
4118
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
245.380
249.311
156.500
381.860
426.889
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-96.286
-90.742
-99.250
-73.904
-110.858
Adquisiciones, neto
-9252
-9034
-3169
-2350
-12.970
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-105.538
-99.776
-102.419
-76.019
-123.775
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.204.924
-1.370.799
-770.286
-422.258
-882.921
Acciones ordinarias readquiridas
-35.350
-15.150
-130.328
0
-61.357
Otras actividades financieras
-5829
-5214
-
-1300
-6257
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-117.608
-100.824
-373.679
-419.968
139.761
Cambio de caja neto
21.928
52.443
-330.401
-113.192
442.656
Efectivo al inicio del periodo
99.071
70.558
400.959
514.151
71.495
Efectivo al final del periodo
121.305
123.001
70.558
400.959
514.151
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
245.380
249.311
156.500
381.860
426.889
Inversiones en bienes de capitales
-96.286
-90.742
-99.250
-73.904
-110.858
Flujo de caja libre
149.094
158.569
57.250
307.956
316.031