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Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

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A partir del 10:06AM EST. Mercado abierto.
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
30/9/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
113.245
113.245
271.623
258.047
215.076
Depreciación y amortización
-
-
107.658
108.829
112.323
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
5.532
-20.538
14.122
Compensación basada en acciones
-
-
9.180
10.519
10.507
Cambio en capital trabajo
-
-
-70.771
10.915
-49.273
Cuentas pendientes
-
-
4.399
-1.949
702
Inventario
-
-
-20.272
-16.450
-16.343
Cuentas a pagar
-
-
-42.719
4.592
-19.601
Otro capital trabajo
-
-
212.660
286.154
254.712
Otras partidas no monetarias
-
-
3.786
3.832
3.264
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-
320.415
372.661
344.378
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-107.755
-86.507
-89.666
Adquisiciones, neto
-
-
-3.424
-9.175
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-
-95.867
-95.313
-89.625
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-777.538
-558.599
-1.216.643
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-47.434
-166.701
-346.051
Otras actividades financieras
-
-
-
-1.151
-10.290
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
-
-229.308
-263.282
-278.395
Cambio de caja neto
-
-
-5.800
13.536
-22.863
Efectivo al inicio del periodo
-
-
77.295
63.759
86.622
Efectivo al final del periodo
-
-
71.495
77.295
63.759
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-
320.415
372.661
344.378
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-107.755
-86.507
-89.666
Flujo de caja libre
-
-
212.660
286.154
254.712