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Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2019
30/9/2018
30/9/2017
30/9/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
112.064
271.623
258.047
215.076
222.942
Depreciación y amortización
108.062
107.658
108.829
112.323
99.657
Impuestos sobre beneficios diferidos
-5.963
5.532
-20.538
14.122
21.460
Compensación basada en acciones
10.546
9.180
10.519
10.507
12.580
Cambio en capital trabajo
160.844
-70.771
10.915
-49.273
-41.333
Cuentas pendientes
1.533
4.399
-1.949
702
936
Inventario
142.835
-20.272
-16.450
-16.343
-31.397
Cuentas a pagar
-19.186
-42.719
4.592
-19.601
13.621
Otro capital trabajo
260.244
212.660
286.154
254.712
199.785
Otras partidas no monetarias
3.857
3.786
3.832
3.264
3.255
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
390.976
320.415
372.661
344.378
351.005
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-130.732
-107.755
-86.507
-89.666
-151.220
Adquisiciones, neto
-2.605
-3.424
-9.175
0
-26.141
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-130.008
-95.867
-95.313
-89.625
-174.830
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-653.767
-777.538
-558.599
-1.216.643
-938.537
Acciones ordinarias readquiridas
-108.791
-47.434
-166.701
-346.051
-207.312
Otras actividades financieras
-
-
-1.151
-10.290
-11.401
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
521.284
-229.308
-263.282
-278.395
-229.030
Cambio de caja neto
780.956
-5.800
13.536
-22.863
-53.416
Efectivo al inicio del periodo
57.855
77.295
63.759
86.622
140.038
Efectivo al final del periodo
840.107
71.495
77.295
63.759
86.622
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
390.976
320.415
372.661
344.378
351.005
Inversiones en bienes de capitales
-130.732
-107.755
-86.507
-89.666
-151.220
Flujo de caja libre
260.244
212.660
286.154
254.712
199.785
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