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Cassava Sciences, Inc. (SAVA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-97.217
-97.217
-76.246
-32.385
-6334
Depreciación y amortización
1530
1530
1301
534
22
Compensación basada en acciones
4586
4586
2066
1759
988
Cambio en capital trabajo
9076
9076
-4635
-104
288
Cuentas a pagar
6896
6896
-3449
6215
458
Otro capital trabajo
-82.439
-82.439
-80.226
-52.410
-5382
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-82.025
-82.025
-77.514
-30.196
-5382
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-414
-414
-2712
-22.214
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-414
-414
-2712
-22.214
360
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
0
0
47.329
189.825
75.191
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2560
2560
47.804
192.341
75.447
Cambio de caja neto
-79.879
-79.879
-32.422
139.931
70.425
Efectivo al inicio del periodo
201.015
201.015
233.437
93.506
23.081
Efectivo al final del periodo
121.136
121.136
201.015
233.437
93.506
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-82.025
-82.025
-77.514
-30.196
-5382
Inversiones en bienes de capitales
-414
-414
-2712
-22.214
-
Flujo de caja libre
-82.439
-82.439
-80.226
-52.410
-5382