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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-22.128
-22.128
54.197
-106.918
59.921
Depreciación y amortización
170.936
170.936
156.048
218.612
260.821
Cambio en capital trabajo
-317.662
-317.662
-584.039
-414.005
-161.546
Inventario
-508.238
-508.238
-57.858
-374.997
-557.589
Otro capital trabajo
-12.072
-12.072
-432.743
-171.116
27.379
Otras partidas no monetarias
86.528
86.528
96.017
57.238
103.757
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
86.796
86.796
-312.221
174
287.433
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-98.868
-98.868
-120.522
-171.290
-260.054
Compras de inversiones
-195.561
-195.561
-296.583
-63.386
-51.159
Ventas/vencimientos de inversiones
8.508
8.508
3.169
1.362
4.399
Otras actividades de inversión
-57.209
-57.209
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-289.636
-289.636
227.617
-139.723
-594.677
Cambio de caja neto
12.975
12.975
-355.098
-268.260
256.264
Efectivo al inicio del periodo
928.068
928.068
1.283.164
1.551.424
1.295.159
Efectivo al final del periodo
941.044
941.044
928.068
1.283.164
1.551.424
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
86.796
86.796
-312.221
174
287.433
Inversiones en bienes de capitales
-98.868
-98.868
-120.522
-171.290
-260.054
Flujo de caja libre
-12.072
-12.072
-432.743
-171.116
27.379
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