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Saga plc (SAGA.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp
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247,40-17,00 (-6,43%)
Al cierre: 4:48PM GMT
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
31/1/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-415.700
-312.800
-162.000
137.500
157.300
Depreciación y amortización
491.400
451.800
354.700
38.500
39.700
Compensación basada en acciones
2.000
2.100
3.600
3.000
4.000
Cambio en capital trabajo
-122.600
-37.800
-44.500
-61.800
-58.800
Otro capital trabajo
-102.700
-203.400
75.000
52.700
94.600
Otras partidas no monetarias
27.400
20.500
10.000
11.900
2.300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-58.800
91.900
138.000
135.200
138.500
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-43.900
-295.300
-63.000
-82.500
-43.900
Adquisiciones, neto
-
-
0
-1.000
-1.300
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.000
-256.200
-99.800
10.000
79.700
Cambio de caja neto
-97.500
-18.200
-69.700
5.500
56.400
Efectivo al inicio del periodo
228.200
157.300
227.000
221.500
164.400
Efectivo al final del periodo
130.700
139.100
157.300
227.000
221.500
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-58.800
91.900
138.000
135.200
138.500
Inversiones en bienes de capitales
-43.900
-295.300
-63.000
-82.500
-43.900
Flujo de caja libre
-102.700
-203.400
75.000
52.700
94.600