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Saga plc (SAGA.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp (0.01 GBP)
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115,50-0,50 (-0,43%)
A partir del 08:09AM BST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-288.000
-113.000
-273.100
-28.000
-67.800
Depreciación y amortización
324.600
152.300
311.500
42.800
87.400
Compensación basada en acciones
3500
3400
3900
3400
2400
Cambio en capital trabajo
-49.700
39.100
-70.600
28.300
-88.900
Otro capital trabajo
-20.600
57.000
-34.700
27.600
-363.500
Otras partidas no monetarias
39.400
30.600
45.900
37.700
24.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3300
83.700
-13.900
46.500
-78.400
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.300
-26.700
-20.800
-18.900
-285.100
Adquisiciones, neto
0
0
-900
0
-
Compras de inversiones
-11.700
-11.700
-40.200
-18.900
-
Ventas/vencimientos de inversiones
56.400
56.400
65.800
-
41.900
Otras actividades de inversión
-
-
-
10.200
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-28.900
18.000
4100
-27.300
-211.800
Cambio de caja neto
-57.700
27.900
-64.000
88.800
27.800
Efectivo al inicio del periodo
295.800
191.700
255.700
166.900
139.100
Efectivo al final del periodo
238.100
219.600
191.700
255.700
166.900
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3300
83.700
-13.900
46.500
-78.400
Inversiones en bienes de capitales
-17.300
-26.700
-20.800
-18.900
-285.100
Flujo de caja libre
-20.600
57.000
-34.700
27.600
-363.500