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Safran SA (SAF.PA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.028.000
2.028.000
1.178.000
43.000
352.000
Depreciación y amortización
-
-
1.615.000
1.642.000
1.565.000
Cambio en capital trabajo
758.000
758.000
729.000
250.000
-8000
Inventario
-
-
-1.545.000
296.000
1.016.000
Otro capital trabajo
-
-
2.666.000
1.680.000
1.073.000
Otras partidas no monetarias
-
-
-880.000
-707.000
-328.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Compras de inversiones
-
-
-657.000
-245.000
-21.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
248.000
263.000
14.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-
-1.288.000
-738.000
-799.000
Cambio de caja neto
361.000
361.000
1.558.000
1.500.000
1.115.000
Efectivo al inicio del periodo
14.000
14.000
-1.544.000
3.747.000
2.632.000
Efectivo al final del periodo
374.000
374.000
14.000
5.247.000
3.747.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Flujo de caja libre
-
-
2.666.000
1.680.000
1.073.000