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Sumitomo Metal Mining Co Ltd (S19.HA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
31/3/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
286.268.000
281.037.000
94.604.000
60.600.000
66.790.000
Depreciación y amortización
49.721.000
46.455.000
45.729.000
45.355.000
43.541.000
Cambio en capital trabajo
-117.242.000
-89.967.000
-63.090.000
33.136.000
-700.000
Inventario
-120.240.000
-92.717.000
-70.653.000
35.331.000
-14.573.000
Otro capital trabajo
88.884.000
102.919.000
51.052.000
90.072.000
63.560.000
Otras partidas no monetarias
-28.433.000
-13.128.000
-9.611.000
-9.574.000
-15.769.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
173.276.000
159.489.000
91.522.000
136.545.000
114.744.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-84.392.000
-56.570.000
-40.470.000
-46.473.000
-51.184.000
Adquisiciones, neto
-17.808.000
-9.777.000
-4.815.000
-43.657.000
-49.169.000
Compras de inversiones
-49.725.000
-43.185.000
-21.401.000
-9.272.000
-21.690.000
Ventas/vencimientos de inversiones
71.034.000
7.566.000
25.557.000
16.959.000
29.414.000
Otras actividades de inversión
-567.000
-465.000
-7000
225.000
-1.604.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
5.805.000
9.796.000
-32.393.000
-70.334.000
-142.354.000
Cambio de caja neto
43.384.000
39.667.000
3.371.000
75.360.000
-56.657.000
Efectivo al inicio del periodo
124.771.000
158.373.000
155.530.000
81.261.000
137.330.000
Efectivo al final del periodo
168.155.000
213.977.000
158.373.000
155.530.000
81.261.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
173.276.000
159.489.000
91.522.000
136.545.000
114.744.000
Inversiones en bienes de capitales
-84.392.000
-56.570.000
-40.470.000
-46.473.000
-51.184.000
Flujo de caja libre
88.884.000
102.919.000
51.052.000
90.072.000
63.560.000