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RPM International Inc. (RPM)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
524.921
478.691
491.481
502.643
304.385
Depreciación y amortización
162.376
154.949
153.074
146.857
156.842
Impuestos sobre beneficios diferidos
4858
6236
-25.067
20.188
-12.150
Compensación basada en acciones
28.943
28.673
40.114
40.926
19.789
Cambio en capital trabajo
421.178
-104.366
-448.250
99.290
74.054
Inventario
293.535
66.805
-304.197
-68.802
21.309
Cuentas a pagar
-32.357
-116.053
101.223
151.388
-27.111
Otro capital trabajo
923.699
322.670
-43.672
608.957
402.163
Otras partidas no monetarias
5794
1683
671
-5831
7434
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.153.971
577.105
178.731
766.156
549.919
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-230.272
-254.435
-222.403
-157.199
-147.756
Adquisiciones, neto
-15.404
-47.542
-127.457
-165.223
-65.102
Compras de inversiones
-30.422
-18.674
-15.032
-121.669
-28.891
Ventas/vencimientos de inversiones
19.456
12.731
21.533
112.298
31.337
Otras actividades de inversión
59.306
58.216
83.812
5405
799
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-197.336
-249.704
-259.547
-326.388
-209.613
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-453.153
-355.463
-101.505
-188.278
-471.035
Acciones ordinarias readquiridas
-72.911
-67.047
-64.049
-72.782
-143.075
Dividendos pagados
-221.597
-213.912
-204.394
-194.720
-185.101
Otras actividades financieras
-1917
-6454
-10.226
-3839
-2965
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-925.643
-301.156
57.390
-459.619
-316.870
Cambio de caja neto
30.628
14.115
-45.032
13.288
10.248
Efectivo al inicio del periodo
232.118
201.672
246.704
233.416
223.168
Efectivo al final del periodo
263.110
215.787
201.672
246.704
233.416
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.153.971
577.105
178.731
766.156
549.919
Inversiones en bienes de capitales
-230.272
-254.435
-222.403
-157.199
-147.756
Flujo de caja libre
923.699
322.670
-43.672
608.957
402.163