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Renault SA (RNO.PA)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.198.000
2.198.000
-354.000
888.000
-8.008.000
Depreciación y amortización
3.188.000
3.188.000
3.532.000
3.894.000
4.750.000
Cambio en capital trabajo
-71.000
-71.000
404.000
-307.000
-1.192.000
Inventario
266.000
266.000
-1.368.000
920.000
-112.000
Otro capital trabajo
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000
Otras partidas no monetarias
-5.480.000
-5.480.000
-4.885.000
1.463.000
2.796.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
Adquisiciones, neto
0
0
-38.000
-103.000
0
Compras de inversiones
-404.000
-404.000
-258.000
-271.000
-275.000
Ventas/vencimientos de inversiones
815.000
815.000
47.000
1.182.000
57.000
Otras actividades de inversión
114.000
114.000
-771.000
-527.000
-200.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.235.000
-2.235.000
-3.294.000
-1.616.000
-4.239.000
Cambio de caja neto
-751.000
-751.000
-159.000
162.000
7.119.000
Efectivo al inicio del periodo
21.774.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
14.982.000
Efectivo al final del periodo
20.677.000
20.677.000
21.774.000
21.928.000
21.697.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.462.000
4.462.000
3.613.000
2.409.000
5.753.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.064.000
-3.064.000
-2.684.000
-2.464.000
-4.008.000
Flujo de caja libre
1.398.000
1.398.000
929.000
-55.000
1.745.000