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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-165.240
-165.240
-879.166
-376.250
-82.996
Depreciación y amortización
233.940
233.940
246.561
125.292
75.612
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-
-499
Compensación basada en acciones
426.679
426.679
386.009
357.965
189.600
Cambio en capital trabajo
-215.330
-215.330
-224.186
-126.266
-229.628
Cuentas pendientes
-57.819
-57.819
-87.843
-64.940
-51.980
Cuentas a pagar
-21.213
-21.213
-6166
17.852
21.916
Otro capital trabajo
323.922
323.922
100.872
-244.678
-142.877
Otras partidas no monetarias
144.186
144.186
123.979
128.906
58.277
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
399.662
399.662
191.305
152.151
-35.191
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-75.740
-75.740
-90.433
-396.829
-107.686
Adquisiciones, neto
-14.709
-14.709
0
0
0
Compras de inversiones
-
-
-
-11.880
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
3223
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-90.449
-90.449
-87.210
-396.829
-107.686
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-830.960
-830.960
0
-333.632
-1.087.757
Acciones ordinarias readquiridas
-311.088
-311.088
-99.793
0
0
Otras actividades financieras
-18.406
-18.406
-14.280
-29.589
-143.060
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-358.018
-358.018
-98.218
-127.051
437.590
Cambio de caja neto
-47.789
-47.789
2822
-372.691
296.247
Efectivo al inicio del periodo
269.984
269.984
267.162
639.853
343.606
Efectivo al final del periodo
222.195
222.195
269.984
267.162
639.853
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
399.662
399.662
191.305
152.151
-35.191
Inversiones en bienes de capitales
-75.740
-75.740
-90.433
-396.829
-107.686
Flujo de caja libre
323.922
323.922
100.872
-244.678
-142.877