RL - Ralph Lauren Corporation

NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
514.800
522.700
600.100
-121.100
384.300
Depreciación y amortización
223.700
220.500
229.700
247.600
269.500
Impuestos sobre beneficios diferidos
-23.000
3900
-46.100
35.600
-168.800
Compensación basada en acciones
79.000
75.500
81.700
72.700
100.600
Cambio en capital trabajo
-500.800
-424.600
-169.600
75.900
73.900
Cuentas pendientes
-29.800
-52.600
32.400
-143.000
57.600
Inventario
-340.400
-106.200
-269.300
3700
72.300
Otro capital trabajo
82.000
193.500
549.000
273.100
484.300
Otras partidas no monetarias
-5400
1000
1000
1800
-2300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
291.200
411.000
715.900
380.900
754.600
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-209.200
-217.500
-166.900
-107.800
-270.300
Compras de inversiones
-838.000
-598.600
-1.510.600
-704.600
-1.289.700
Ventas/vencimientos de inversiones
1.411.400
1.293.400
964.600
1.010.900
2.240.400
Otras actividades de inversión
-8100
-5800
-5000
-3500
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
356.100
471.500
-717.900
195.000
702.100
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-522.200
-521.900
-23.100
-788.900
-13.600
Acciones ordinarias readquiridas
-598.000
-488.600
-492.600
-37.700
-694.800
Dividendos pagados
-197.700
-198.300
-150.000
-49.800
-203.900
Otras actividades financieras
-
-
-
-8700
-900
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.317.900
-1.208.800
-665.700
356.800
-438.200
Cambio de caja neto
-711.900
-335.100
-716.000
958.200
1.003.300
Efectivo al inicio del periodo
2.285.400
1.872.000
2.588.000
1.629.800
626.500
Efectivo al final del periodo
1.614.800
1.536.900
1.872.000
2.588.000
1.629.800
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
291.200
411.000
715.900
380.900
754.600
Inversiones en bienes de capitales
-209.200
-217.500
-166.900
-107.800
-270.300
Flujo de caja libre
82.000
193.500
549.000
273.100
484.300