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Raymond James Financial, Inc. (RJF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.403.000
1.403.000
818.000
1.034.000
856.695
Depreciación y amortización
134.000
134.000
119.000
112.000
98.735
Impuestos sobre beneficios diferidos
-37.000
-37.000
-39.000
-23.000
116.549
Compensación basada en acciones
132.000
132.000
120.000
112.000
103.054
Cambio en capital trabajo
4.989.000
4.989.000
2.665.000
-823.000
765.055
Cuentas pendientes
-
-
127.000
696.000
-522.372
Cuentas a pagar
-
-
2.486.000
-1.231.000
345.996
Otro capital trabajo
6.551.000
6.551.000
3.930.000
439.000
1.769.741
Otras partidas no monetarias
-89.000
-89.000
57.000
73.000
-103.156
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.625.000
6.625.000
4.054.000
577.000
1.903.327
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-74.000
-74.000
-124.000
-138.000
-133.586
Adquisiciones, neto
-266.000
-266.000
-5000
-5000
-159.200
Compras de inversiones
-4.218.000
-4.218.000
-5.710.000
-1.027.000
-1.124.203
Ventas/vencimientos de inversiones
3.150.000
3.150.000
1.410.000
644.000
540.914
Otras actividades de inversión
8000
8000
-54.000
-1000
25.438
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.140.000
-5.140.000
-4.985.000
-1.897.000
-3.475.914
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-875.000
-875.000
-855.000
-1.155.000
-1.154.952
Acciones ordinarias readquiridas
-128.000
-128.000
-272.000
-778.000
-61.971
Dividendos pagados
-218.000
-218.000
-205.000
-191.000
-151.336
Otras actividades financieras
-9000
-9000
-1000
-57.000
-24.051
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
5.254.000
5.254.000
4.593.000
1.373.000
1.420.182
Cambio de caja neto
6.815.000
6.815.000
3.663.000
30.000
-169.366
Efectivo al inicio del periodo
9.634.000
9.634.000
5.971.000
5.941.000
3.669.672
Efectivo al final del periodo
16.449.000
16.449.000
9.634.000
5.971.000
3.500.306
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.625.000
6.625.000
4.054.000
577.000
1.903.327
Inversiones en bienes de capitales
-74.000
-74.000
-124.000
-138.000
-133.586
Flujo de caja libre
6.551.000
6.551.000
3.930.000
439.000
1.769.741