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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
31/1/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
534.006
271.815
220.375
150.639
2180
Depreciación y amortización
96.384
100.040
100.739
74.346
70.135
Impuestos sobre beneficios diferidos
-5159
-4920
-7709
263
6572
Compensación basada en acciones
158.446
145.704
21.832
23.983
50.709
Cambio en capital trabajo
-235.464
-106.780
-80.543
-40.844
337.330
Cuentas pendientes
-4360
-10.485
-7309
-8883
2758
Inventario
-157.278
-104.621
93.266
-7399
220.767
Otro capital trabajo
543.480
389.644
245.565
163.820
442.608
Otras partidas no monetarias
123.357
57.880
64.383
53.152
43.489
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
689.213
500.770
339.188
300.556
555.102
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-145.733
-111.126
-93.623
-136.736
-112.494
Adquisiciones, neto
-
-17.900
-
0
0
Compras de inversiones
-
-
0
0
-16.109
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
191.910
Otras actividades de inversión
-
12.149
-28.922
-
736
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-256.102
-197.600
-122.545
-136.736
64.043
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-251.371
-622.201
-1.008.762
-1.128.396
-512.549
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
34.522
19.137
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-250.032
-250.000
-1.000.326
Otras actividades financieras
-23.812
-8348
-107.873
-108.427
-14.434
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-153.894
-243.914
-174.804
-183.201
-688.413
Cambio de caja neto
279.449
59.413
41.855
-19.511
-69.116
Efectivo al inicio del periodo
17.387
47.658
5803
25.314
87.023
Efectivo al final del periodo
296.604
100.446
47.658
5803
17.907
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
689.213
500.770
339.188
300.556
555.102
Inversiones en bienes de capitales
-145.733
-111.126
-93.623
-136.736
-112.494
Flujo de caja libre
543.480
389.644
245.565
163.820
442.608