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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
568.791
688.546
271.815
220.375
Depreciación y amortización
104.407
96.022
100.040
100.739
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1172
-6921
-4920
-7709
Compensación basada en acciones
44.777
48.478
145.704
21.832
Cambio en capital trabajo
-555.352
-278.748
-106.780
-80.543
Cuentas pendientes
2020
1564
-10.485
-7309
Inventario
-197.447
-190.074
-104.621
93.266
Otro capital trabajo
323.169
476.731
389.644
245.565
Otras partidas no monetarias
99.775
67.755
57.880
64.383
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
464.453
662.114
500.770
339.188
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-141.284
-185.383
-111.126
-93.623
Adquisiciones, neto
-
0
-17.900
-
Compras de inversiones
-
-8970
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
12.149
-28.922
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-142.464
-194.353
-197.600
-122.545
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-558.419
-377.836
-622.201
-1.008.762
Acciones ordinarias readquiridas
-286.441
0
0
-250.032
Otras actividades financieras
194.193
-47.082
-8348
-107.873
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-370.068
1.607.127
-243.914
-174.804
Cambio de caja neto
-49.363
2.074.793
59.413
41.855
Efectivo al inicio del periodo
2.203.711
107.071
47.658
5803
Efectivo al final del periodo
2.155.632
2.177.889
100.446
47.658
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
464.453
662.114
500.770
339.188
Inversiones en bienes de capitales
-141.284
-185.383
-111.126
-93.623
Flujo de caja libre
323.169
476.731
389.644
245.565