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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
688.546
688.546
271.815
220.375
150.639
Depreciación y amortización
96.022
96.022
100.040
100.739
74.346
Impuestos sobre beneficios diferidos
-6921
-6921
-4920
-7709
263
Compensación basada en acciones
48.478
48.478
145.704
21.832
23.983
Cambio en capital trabajo
-278.748
-278.748
-106.780
-80.543
-40.844
Cuentas pendientes
1564
1564
-10.485
-7309
-8883
Inventario
-190.074
-190.074
-104.621
93.266
-7399
Otro capital trabajo
476.731
476.731
389.644
245.565
163.820
Otras partidas no monetarias
122.998
122.998
57.880
64.383
53.152
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
662.114
662.114
500.770
339.188
300.556
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-185.383
-185.383
-111.126
-93.623
-136.736
Adquisiciones, neto
0
0
-17.900
-
0
Compras de inversiones
-8970
-8970
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
12.149
-28.922
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-194.353
-194.353
-197.600
-122.545
-136.736
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-377.836
-377.836
-622.201
-1.008.762
-1.128.396
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
34.522
Acciones ordinarias readquiridas
0
0
0
-250.032
-250.000
Otras actividades financieras
-47.082
-47.082
-8348
-107.873
-108.427
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.607.127
1.607.127
-243.914
-174.804
-183.201
Cambio de caja neto
2.074.793
2.074.793
59.413
41.855
-19.511
Efectivo al inicio del periodo
107.071
107.071
47.658
5803
25.314
Efectivo al final del periodo
2.177.889
2.177.889
100.446
47.658
5803
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
662.114
662.114
500.770
339.188
300.556
Inversiones en bienes de capitales
-185.383
-185.383
-111.126
-93.623
-136.736
Flujo de caja libre
476.731
476.731
389.644
245.565
163.820