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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
223.076
528.642
688.546
271.815
Depreciación y amortización
113.188
108.588
96.022
100.040
Impuestos sobre beneficios diferidos
-56.731
-91.988
-6921
-4920
Compensación basada en acciones
38.359
43.546
48.478
145.704
Cambio en capital trabajo
-78.260
-498.399
-278.748
-106.780
Cuentas pendientes
2505
-1846
1564
-10.485
Inventario
100.571
-77.193
-190.074
-104.621
Otro capital trabajo
188.031
230.045
476.731
389.644
Otras partidas no monetarias
125.822
117.479
67.755
67.232
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
383.838
403.687
662.114
500.770
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-195.807
-173.642
-185.383
-111.126
Adquisiciones, neto
-
0
0
-17.900
Compras de inversiones
-
-
-8970
-80.723
Otras actividades de inversión
-
5287
-
12.149
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-230.528
-171.068
-194.353
-197.600
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-41.498
-453.705
-377.836
-622.201
Acciones ordinarias readquiridas
-1.966.458
-1.000.000
0
0
Otras actividades financieras
-771
194.865
-47.082
-8348
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.925.182
-902.477
1.607.127
-243.914
Cambio de caja neto
-1.771.693
-670.101
2.074.793
59.413
Efectivo al inicio del periodo
2.154.348
2.181.864
107.071
47.658
Efectivo al final del periodo
382.476
1.508.101
2.177.889
100.446
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
383.838
403.687
662.114
500.770
Inversiones en bienes de capitales
-195.807
-173.642
-185.383
-111.126
Flujo de caja libre
188.031
230.045
476.731
389.644