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Repsol, S.A. (REP.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.782.000
2.499.000
-3.289.000
-3.816.000
2.341.000
Depreciación y amortización
2.239.000
2.004.000
2.207.000
2.434.000
2.140.000
Cambio en capital trabajo
-2.402.000
-1.107.000
1.000.000
137.000
-389.000
Inventario
-
-1.340.000
1.525.000
-182.000
-531.000
Otro capital trabajo
4.364.000
2.775.000
852.000
1.622.000
1.918.000
Otras partidas no monetarias
1.113.000
-238.000
156.000
96.000
100.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.270.000
4.677.000
2.738.000
4.849.000
4.579.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.906.000
-1.902.000
-1.886.000
-3.227.000
-2.661.000
Adquisiciones, neto
-384.000
-539.000
-132.000
-107.000
-807.000
Compras de inversiones
-877.000
-1.793.000
-1.350.000
-3.056.000
-2.033.000
Ventas/vencimientos de inversiones
538.000
902.000
2.424.000
1.745.000
583.000
Otras actividades de inversión
28.000
24.000
52.000
88.000
68.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.938.000
-2.933.000
222.000
-4.407.000
-1.359.000
Cambio de caja neto
-
-
1.342.000
-1.807.000
-
Efectivo al inicio del periodo
5.586.000
4.321.000
2.979.000
4.786.000
4.601.000
Efectivo al final del periodo
7.346.000
5.595.000
4.321.000
2.979.000
4.786.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.270.000
4.677.000
2.738.000
4.849.000
4.579.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.906.000
-1.902.000
-1.886.000
-3.227.000
-2.661.000
Flujo de caja libre
4.364.000
2.775.000
852.000
1.622.000
1.918.000