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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.168.000
3.168.000
4.251.000
2.499.000
-3.289.000
Depreciación y amortización
2.436.000
2.436.000
2.339.000
2.004.000
2.207.000
Cambio en capital trabajo
878.000
878.000
-1.375.000
-1.107.000
1.000.000
Inventario
154.000
154.000
-764.000
-1.340.000
1.525.000
Otro capital trabajo
2.222.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000
Otras partidas no monetarias
-278.000
-278.000
210.000
302.000
471.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.511.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.289.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
Adquisiciones, neto
-898.000
-898.000
-193.000
-539.000
-132.000
Compras de inversiones
-3.165.000
-3.165.000
-1.368.000
-1.793.000
-1.350.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.542.000
1.542.000
365.000
902.000
2.424.000
Otras actividades de inversión
261.000
261.000
31.000
24.000
52.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.853.000
-5.853.000
-4.103.000
-2.933.000
222.000
Cambio de caja neto
-
-
917.000
1.274.000
1.342.000
Efectivo al inicio del periodo
6.512.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
2.979.000
Efectivo al final del periodo
4.129.000
4.129.000
6.512.000
5.595.000
4.321.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.511.000
6.511.000
7.832.000
4.677.000
2.738.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.289.000
-4.289.000
-3.535.000
-1.902.000
-1.886.000
Flujo de caja libre
2.222.000
2.222.000
4.297.000
2.775.000
852.000
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