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3,4700 +0,02 (+0,58%)
Después del cierre: 05:17PM EST
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
28/2/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-897.687
-538.478
-90.909
-452.174
-422.213
Depreciación y amortización
281.128
295.686
327.124
328.277
357.882
Impuestos sobre beneficios diferidos
1026
-6709
-10.633
385.904
95.638
Compensación basada en acciones
12.865
13.050
13.003
16.087
12.115
Cambio en capital trabajo
-60.361
169.122
-38.529
323.235
-433.470
Cuentas pendientes
302.533
54.086
-182.404
486.563
-75.844
Inventario
-57.733
-97.112
177.263
15.141
-44.645
Cuentas a pagar
-89.313
139.228
-35.372
-92.062
125.925
Otro capital trabajo
-225.063
158.559
-201.951
272.635
-473.354
Otras partidas no monetarias
273.287
186.850
-40.994
-21.961
131.348
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
23.860
379.272
22.990
487.021
-228.665
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-248.923
-220.713
-224.941
-214.386
-244.689
Adquisiciones, neto
-
0
-86.230
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
43.550
Otras actividades de inversión
61.915
29.142
23.944
59.658
43.550
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-113.406
-134.073
-15.025
-86.542
466.188
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-295.084
-686.036
-1.058.537
-931.103
-440.370
Acciones ordinarias emitidas
-
0
53
0
2294
Otras actividades financieras
-8605
-30.344
-56.677
4451
-83.635
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
37.311
-366.380
-65.243
-326.652
803.289
Cambio de caja neto
-52.235
-121.181
-57.278
73.827
-302.981
Efectivo al inicio del periodo
155.289
160.902
218.180
144.353
447.334
Efectivo al final del periodo
103.054
39.721
160.902
218.180
144.353
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
23.860
379.272
22.990
487.021
-228.665
Inversiones en bienes de capitales
-248.923
-220.713
-224.941
-214.386
-244.689
Flujo de caja libre
-225.063
158.559
-201.951
272.635
-473.354