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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.876.000
2.459.000
2.057.000
1.795.000
1.401.000
Depreciación y amortización
975.000
912.000
776.000
805.000
724.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-422.000
-269.000
-171.000
-1.299.000
52.000
Compensación basada en acciones
1.057.000
1.021.000
853.000
733.000
438.000
Cambio en capital trabajo
-64.000
-585.000
622.000
-581.000
-481.000
Cuentas pendientes
44.000
-129.000
-59.000
12.000
-77.000
Cuentas a pagar
485.000
503.000
26.000
62.000
11.000
Otro capital trabajo
4.346.000
3.857.000
4.660.000
1.864.000
2.489.000
Otras partidas no monetarias
-138.000
-150.000
72.000
92.000
1.088.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.038.000
4.561.000
5.483.000
2.531.000
3.158.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-692.000
-704.000
-823.000
-667.000
-669.000
Adquisiciones, neto
-
-70.000
-
-323.000
-19.000
Compras de inversiones
-23.336.000
-27.881.000
-22.381.000
-19.418.000
-21.041.000
Ventas/vencimientos de inversiones
24.361.000
24.878.000
21.898.000
18.450.000
18.429.000
Otras actividades de inversión
-228.000
-1.973.000
4.267.000
-3.400.000
-1.699.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.441.000
-5.733.000
840.000
-5.358.000
-4.999.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-2.516.000
-1.115.000
-
-21.000
Acciones ordinarias emitidas
132.000
138.000
144.000
144.000
109.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.455.000
-1.411.000
-3.520.000
-1.006.000
-995.000
Otras actividades financieras
-205.000
2.006.000
1.154.000
4.126.000
2.945.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
4.427.000
3.688.000
-1.262.000
4.084.000
2.038.000
Cambio de caja neto
5.839.000
2.510.000
4.948.000
1.293.000
197.000
Efectivo al inicio del periodo
10.903.000
13.233.000
8.285.000
1.590.000
1.393.000
Efectivo al final del periodo
16.927.000
15.743.000
13.233.000
2.883.000
1.590.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.038.000
4.561.000
5.483.000
2.531.000
3.158.000
Inversiones en bienes de capitales
-692.000
-704.000
-823.000
-667.000
-669.000
Flujo de caja libre
4.346.000
3.857.000
4.660.000
1.864.000
2.489.000
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