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PTC Inc. (PTC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2019
30/9/2018
30/9/2017
30/9/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
87.115
-27.460
51.987
6.239
-54.465
Depreciación y amortización
109.334
77.824
87.408
86.742
86.554
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
1.708
-56.556
-28.289
-44.182
Compensación basada en acciones
88.397
86.400
82.939
76.708
65.996
Cambio en capital trabajo
-27.291
150.821
81.499
-8.438
128.392
Cuentas pendientes
-4.146
29.446
20.396
12.832
52.617
Cuentas a pagar
16.331
16.200
5.251
20.315
-14.185
Otro capital trabajo
223.756
220.734
208.770
109.146
156.979
Otras partidas no monetarias
-4.213
-4.148
534
2.272
966
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
255.050
285.145
247.811
134.590
183.168
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-31.294
-64.411
-39.041
-25.444
-26.189
Adquisiciones, neto
-468.520
-86.737
-3.000
-4.960
-165.802
Compras de inversiones
-36.727
-30.852
-25.311
-19.726
-45.165
Ventas/vencimientos de inversiones
37.091
31.976
18.140
34.003
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-499.450
-150.024
-49.212
-16.127
-237.156
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.035.125
-180.000
-320.000
-190.000
-580.000
Acciones ordinarias emitidas
17.797
12.975
1.015.654
10.778
21
Acciones ordinarias readquiridas
-24.999
-114.994
-1.100.000
-50.991
0
Otras actividades financieras
-50.490
-45.941
-56.500
-37.248
-38.322
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
362.183
-122.960
-210.846
-117.461
51.699
Cambio de caja neto
108.948
9.596
-20.057
2.068
4.518
Efectivo al inicio del periodo
268.982
261.093
280.003
277.935
273.417
Efectivo al final del periodo
386.765
270.689
259.946
280.003
277.935
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
255.050
285.145
247.811
134.590
183.168
Inversiones en bienes de capitales
-31.294
-64.411
-39.041
-25.444
-26.189
Flujo de caja libre
223.756
220.734
208.770
109.146
156.979
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