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Pandora A/S (PNDZF)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.740.000
4.740.000
5.029.000
4.160.000
1.938.000
Depreciación y amortización
2.079.000
2.079.000
1.973.000
1.999.000
2.315.000
Compensación basada en acciones
105.000
105.000
87.000
166.000
70.000
Cambio en capital trabajo
712.000
712.000
-2.102.000
-549.000
1.497.000
Inventario
210.000
210.000
-1.012.000
-799.000
-96.000
Otro capital trabajo
5.896.000
5.896.000
3.243.000
5.643.000
5.471.000
Otras partidas no monetarias
-63.000
-63.000
-34.000
-60.000
-116.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.384.000
7.384.000
4.434.000
6.228.000
5.975.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.488.000
-1.488.000
-1.191.000
-585.000
-504.000
Adquisiciones, neto
-349.000
-349.000
-562.000
-66.000
-12.000
Otras actividades de inversión
37.000
37.000
-37.000
18.000
19.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.800.000
-1.800.000
-1.785.000
-631.000
-484.000
Cambio de caja neto
649.000
649.000
-452.000
-1.887.000
1.920.000
Efectivo al inicio del periodo
595.000
595.000
1.043.000
2.912.000
1.054.000
Efectivo al final del periodo
1.183.000
1.183.000
595.000
1.043.000
2.912.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.384.000
7.384.000
4.434.000
6.228.000
5.975.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.488.000
-1.488.000
-1.191.000
-585.000
-504.000
Flujo de caja libre
5.896.000
5.896.000
3.243.000
5.643.000
5.471.000