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50,81 +0,16 (+0,32%)
Antes de la apertura: 05:29AM EDT
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
24.966.000
21.979.000
9.616.000
16.273.000
11.153.000
Depreciación y amortización
5.171.000
5.191.000
4.777.000
6.010.000
6.384.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-6.817.000
-4.293.000
-1.468.000
614.000
-2.205.000
Compensación basada en acciones
1.096.000
1.182.000
756.000
718.000
949.000
Cambio en capital trabajo
13.355.000
12.804.000
-275.000
-4.031.000
-926.000
Cuentas pendientes
-
-3.811.000
-1.249.000
-742.000
-644.000
Inventario
-
-1.125.000
-736.000
-1.050.000
-717.000
Cuentas a pagar
-
1.242.000
353.000
-564.000
431.000
Otro capital trabajo
31.783.000
29.869.000
11.612.000
9.994.000
13.631.000
Otras partidas no monetarias
-3.623.000
-4.696.000
-2.268.000
-1.745.000
-2.960.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
34.583.000
32.580.000
14.403.000
12.588.000
15.827.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.800.000
-2.711.000
-2.791.000
-2.594.000
-2.196.000
Adquisiciones, neto
-6.225.000
0
-
-10.861.000
0
Compras de inversiones
-49.970.000
-47.613.000
-14.402.000
-7.036.000
-13.474.000
Ventas/vencimientos de inversiones
39.257.000
28.096.000
12.730.000
16.340.000
19.908.000
Otras actividades de inversión
-482.000
-306.000
274.000
206.000
287.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-20.232.000
-22.546.000
-4.271.000
-3.945.000
4.525.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.709.000
-2.100.000
-30.329.000
-12.633.000
-9.620.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2.000.000
0
-
-8.865.000
-12.198.000
Dividendos pagados
-8.806.000
-8.729.000
-8.440.000
-8.043.000
-7.978.000
Otras actividades financieras
126.000
16.000
-870.000
-735.000
-589.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-13.588.000
-9.816.000
-21.639.000
-8.486.000
-20.440.000
Cambio de caja neto
703.000
159.000
475.000
125.000
-205.000
Efectivo al inicio del periodo
1.809.000
1.825.000
1.350.000
1.225.000
1.431.000
Efectivo al final del periodo
2.573.000
1.983.000
1.825.000
1.350.000
1.225.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
34.583.000
32.580.000
14.403.000
12.588.000
15.827.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.800.000
-2.711.000
-2.791.000
-2.594.000
-2.196.000
Flujo de caja libre
31.783.000
29.869.000
11.612.000
9.994.000
13.631.000