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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
91.000
91.000
188.000
229.000
121.000
Depreciación y amortización
-
-
-
20.000
19.000
Cambio en capital trabajo
-225.000
-225.000
-5.754.000
299.000
4.272.000
Otro capital trabajo
398.000
398.000
-5.694.000
603.000
4.174.000
Otras partidas no monetarias
-194.000
-194.000
-626.000
-322.000
-672.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
421.000
421.000
-5.675.000
618.000
4.187.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-23.000
-23.000
-19.000
-15.000
-13.000
Compras de inversiones
-296.000
-296.000
-598.000
0
-344.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.763.000
1.763.000
930.000
750.000
443.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.444.000
1.444.000
313.000
735.000
86.000
Efectivo al inicio del periodo
1.044.000
1.044.000
6.607.000
5.376.000
1.141.000
Efectivo al final del periodo
2.728.000
2.728.000
1.044.000
6.607.000
5.376.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
421.000
421.000
-5.675.000
618.000
4.187.000
Inversiones en bienes de capitales
-23.000
-23.000
-19.000
-15.000
-13.000
Flujo de caja libre
398.000
398.000
-5.694.000
603.000
4.174.000