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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
419.316
419.316
524.516
519.297
528.904
Depreciación y amortización
30.959
30.959
28.296
29.646
31.401
Impuestos sobre beneficios diferidos
7321
7321
6046
22.829
24.816
Compensación basada en acciones
12.181
12.181
11.765
12.572
12.607
Cambio en capital trabajo
147.749
147.749
-101.245
59.312
-14.963
Cuentas pendientes
100.790
100.790
-85.209
61.326
29.112
Cuentas a pagar
46.959
46.959
-16.036
-2014
-44.075
Otro capital trabajo
612.202
612.202
464.105
675.706
560.178
Otras partidas no monetarias
-6173
-6173
6720
36.901
33.088
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
646.355
646.355
506.526
694.728
582.321
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-34.153
-34.153
-42.421
-19.022
-22.143
Adquisiciones, neto
-24.365
-24.365
0
0
0
Compras de inversiones
-15.550.810
-15.550.810
-21.202.600
-23.615.424
-17.512.934
Ventas/vencimientos de inversiones
17.433.609
17.433.609
19.495.854
19.282.232
17.501.555
Otras actividades de inversión
13.604
13.604
5778
6781
5163
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.094.272
1.094.272
-1.963.627
-2.724.903
-1.274.308
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3158
-3158
0
0
-128.730
Acciones ordinarias readquiridas
-72.248
-72.248
-65.721
-52.089
-115.161
Dividendos pagados
-205.715
-205.715
-193.140
-184.253
-173.823
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.706.347
-1.706.347
-666.746
3.234.606
1.461.428
Cambio de caja neto
34.280
34.280
-2.123.847
1.204.431
769.441
Efectivo al inicio del periodo
424.133
424.133
2.547.980
1.343.549
574.108
Efectivo al final del periodo
458.413
458.413
424.133
2.547.980
1.343.549
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
646.355
646.355
506.526
694.728
582.321
Inversiones en bienes de capitales
-34.153
-34.153
-42.421
-19.022
-22.143
Flujo de caja libre
612.202
612.202
464.105
675.706
560.178