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Oryzon Genomics S.A. (ORY.MC)

MCE - MCE Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3353
-3353
-4231
-4687
-3400
Depreciación y amortización
152,884
152,884
166,662
144,331
145,051
Cambio en capital trabajo
-761,799
-761,799
1256
2133
-1224
Inventario
3,769
3,769
93,998
213,038
-28,026
Otro capital trabajo
-15.078
-15.078
-16.118
-15.388
-14.040
Otras partidas no monetarias
1940
1940
1042
572,532
436,813
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-574,961
-574,961
-1848
-3626
-4817
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.503
-14.503
-14.271
-11.761
-9223
Compras de inversiones
-1,225
-1,225
-0,799
-6,189
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0,272
0,272
0,147
43,206
141,556
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
141,556
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.504
-14.504
-14.271
-11.724
-9082
Cambio de caja neto
-9060
-9060
-7408
-10.880
4494
Efectivo al inicio del periodo
21.317
21.317
28.725
39.605
35.111
Efectivo al final del periodo
12.257
12.257
21.317
28.725
39.605
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-574,961
-574,961
-1848
-3626
-4817
Inversiones en bienes de capitales
-14.503
-14.503
-14.271
-11.761
-9223
Flujo de caja libre
-15.078
-15.078
-16.118
-15.388
-14.040