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Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (OPHLF)

Other OTC - Other OTC Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en JPY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
127.611.000
112.723.000
80.519.000
75.425.000
Depreciación y amortización
17.927.000
17.451.000
17.721.000
15.820.000
Cambio en capital trabajo
-26.375.000
1.437.000
-31.107.000
-6.515.000
Inventario
-1.349.000
-2.945.000
-2.464.000
-6.107.000
Otro capital trabajo
91.301.000
145.113.000
49.552.000
53.684.000
Otras partidas no monetarias
-4.058.000
19.000
-1.210.000
-6.857.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
106.044.000
159.610.000
61.829.000
73.977.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-14.743.000
-14.497.000
-12.277.000
-20.293.000
Compras de inversiones
-121.944.000
-140.591.000
-58.613.000
-81.699.000
Ventas/vencimientos de inversiones
101.511.000
55.860.000
78.582.000
44.833.000
Otras actividades de inversión
-1.728.000
-1.037.000
-1.668.000
-429.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-36.034.000
-100.259.000
6.038.000
-57.586.000
Cambio de caja neto
-6.959.000
26.868.000
7.631.000
-8.363.000
Efectivo al inicio del periodo
108.593.000
69.112.000
61.045.000
69.005.000
Efectivo al final del periodo
101.633.000
96.135.000
69.112.000
61.045.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
106.044.000
159.610.000
61.829.000
73.977.000
Inversiones en bienes de capitales
-14.743.000
-14.497.000
-12.277.000
-20.293.000
Flujo de caja libre
91.301.000
145.113.000
49.552.000
53.684.000