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Ocado Group plc (OCDO.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp (0.01 GBP)
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363,00-1,60 (-0,44%)
A partir del 08:47AM BST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-314.000
-314.000
-455.500
-223.200
-134.300
Depreciación y amortización
452.700
452.700
348.600
228.000
168.900
Compensación basada en acciones
33.300
33.300
42.000
35.500
22.400
Cambio en capital trabajo
67.800
67.800
110.700
-27.500
129.600
Inventario
3100
3100
-10.900
-55.200
38.500
Otro capital trabajo
-454.200
-454.200
-778.000
-706.700
-226.400
Otras partidas no monetarias
-76.000
-76.000
9500
-33.300
-58.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
82.200
82.200
7900
-16.000
225.400
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-536.400
-536.400
-785.900
-690.700
-451.800
Adquisiciones, neto
-11.400
-21.400
-5500
-201.500
-700
Compras de inversiones
-10.000
-
-
-
-355.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
370.000
95.000
Otras actividades de inversión
10.900
9400
57.000
2000
25.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-500.100
-500.100
-717.400
-524.000
-682.800
Cambio de caja neto
-428.000
-428.000
-162.400
-257.500
1.068.600
Efectivo al inicio del periodo
1.328.000
1.328.000
1.468.600
1.706.800
640.600
Efectivo al final del periodo
884.800
884.800
1.328.000
1.468.600
1.706.800
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
82.200
82.200
7900
-16.000
225.400
Inversiones en bienes de capitales
-536.400
-536.400
-785.900
-690.700
-451.800
Flujo de caja libre
-454.200
-454.200
-778.000
-706.700
-226.400