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Ocado Group plc (OCDO.L)

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp
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2.200,00-45,00 (-2,00%)
Al cierre: 5:13PM GMT
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2020
30/11/2019
30/11/2018
30/11/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-126.000
-126.000
-213.100
-44.900
1.000
Depreciación y amortización
168.900
168.900
233.000
91.300
71.000
Compensación basada en acciones
22.400
22.400
12.800
6.100
5.300
Cambio en capital trabajo
148.100
148.100
49.500
77.000
31.500
Inventario
38.500
38.500
-7.600
-13.600
-3.800
Otro capital trabajo
-226.400
-226.400
-207.900
-41.700
-62.600
Otras partidas no monetarias
-64.600
-64.600
900
12.500
13.700
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
225.400
225.400
51.700
128.400
106.800
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-451.800
-451.800
-259.600
-170.100
-169.400
Adquisiciones, neto
-
-
-21.700
-
-
Compras de inversiones
-355.700
-355.700
-1.600
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
95.000
95.000
-
-
-
Otras actividades de inversión
13.800
13.800
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-682.800
-682.800
-264.000
-167.900
-161.600
Cambio de caja neto
1.068.600
1.068.600
339.800
260.800
99.100
Efectivo al inicio del periodo
640.600
640.600
410.800
150.000
50.900
Efectivo al final del periodo
1.706.800
1.706.800
750.600
410.800
150.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
225.400
225.400
51.700
128.400
106.800
Inversiones en bienes de capitales
-451.800
-451.800
-259.600
-170.100
-169.400
Flujo de caja libre
-226.400
-226.400
-207.900
-41.700
-62.600