OCDO.L - Ocado Group plc

LSE - LSE Precio demorado. Divisa en GBp
Anual

Flujo de caja

Divisa en GBP. Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2019
30/11/2018
30/11/2017
30/11/2016
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-213.100
-213.100
-44.900
1.000
12.000
Depreciación y amortización
233.000
233.000
91.300
71.000
61.000
Compensación basada en acciones
-67.400
-67.400
6.100
5.300
6.400
Cambio en capital trabajo
49.500
49.500
77.000
31.500
19.100
Inventario
-7.600
-7.600
-13.600
-3.800
-9.200
Otro capital trabajo
-207.900
-207.900
-41.700
-62.600
-27.000
Otras partidas no monetarias
74.700
74.700
12.500
13.700
9.500
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
51.700
51.700
128.400
106.800
96.900
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-259.600
-259.600
-170.100
-169.400
-123.900
Adquisiciones, neto
-21.700
-21.700
-
-
-
Compras de inversiones
-1.600
-1.600
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-264.000
-264.000
-167.900
-161.600
-115.300
Cambio de caja neto
339.800
339.800
260.800
99.100
5.100
Efectivo al inicio del periodo
410.800
410.800
150.000
50.900
45.800
Efectivo al final del periodo
750.600
750.600
410.800
150.000
50.900
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
51.700
51.700
128.400
106.800
96.900
Inversiones en bienes de capitales
-259.600
-259.600
-170.100
-169.400
-123.900
Flujo de caja libre
-207.900
-207.900
-41.700
-62.600
-27.000
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