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Oakmark Advisor (OAYMX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Oakmark Advisor

Chicago, IL 606057

111 South Wacker Drive, Suite 4600

Harris Associates LP

8004769625
Información de la gerencia
William C. Nygren,Responsable principal desde 20 de marzo de 2000
William Nygren is a Partner and Portfolio Manager at Harris Associates L.P. He joined Harris Associates in 1983 as an investment analyst and later served as the firm’s director of research. Previously, he was an investment analyst with Northwestern Mutual Life Insurance Company. Mr. Nygren earned a BS in accounting from the University of Minnesota (1980) and an MS in finance from the University of Wisconsin – Madison’s Applied Security Analysis Program (1981). He is a CFA® charterholder.
Style Box Morningstar
Yahoo se ha asociado con Morningstar, un grupo que recopila datos de inversión y sobre cotizaciones líder del sector, para ayudar a los inversores a valorar y a comparar fondos en Yahoo Finanzas. La Morningstar Category se muestra junto a la Morningstar Style Box e identifica el foco de inversión de un fondo, basándose en los valores subyacentes del fondo.
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Categoría Morningstar
Aunque el objetivo de inversión del prospecto de un fondo puede reflejar o no cómo se invierte en realidad el fondo, la Morningstar Category se asigna en función de los valores subyacentes de cada cartera. Las Morningstar Category ayudan a los inversores y a los profesionales de la inversión a realizar comparaciones significativas entre los fondos. Las categorías facilitan la creación de carteras bien diversificadas, la evaluación de los riesgos potenciales y la identificación de los fondos con mejores resultados. Colocamos los fondos en una categoría determinada en función de sus estadísticas de cartera y las composiciones a lo largo de los tres últimos años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, estimamos dónde se ubicará antes de ofrecerle una asignación de categoría más permanente. Cuando es necesario, podemos cambiar una asignación de categoría basándonos en los cambios recientes de la cartera.

Visión general del fondo

CategoríaLarge Value
Familia de fondosOakmark
Activos netos19,35B
Rentabilidad hasta la fecha31,14%
Rentabilidad1,19%
Calificación Morningstar★★★★★
Fecha de efecto14 dic 2020

Operaciones de fondos

Último dividendo1,58
Última ganancia cap14,00
Facturación de holdings52,00%
Media por categoríaN/A

Tarifas y gastos

GastoOAYMXPromedio de categoría
Porcentaje de gastos del informe anual (neto)0,63%0,94%
Prospecto del ratio de gasto neto0,63%N/A
Prospecto del ratio de gasto bruto0,63%N/A
Tarifa máx 12b1N/AN/A
Porcentaje máximo sobre precio de compraN/A5,24%
Porcentaje máximo sobre ventas diferidasN/A1,29%
Proyección del gasto a 3 años0N/A
Proyección del gasto a 5 años0N/A
Proyección del gasto a 10 años0N/A