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Oakmark Fund Investor Class (OAKMX)

Nasdaq - Nasdaq Precio demorado. Divisa en USD
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103,87-0,64 (-0,61%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Descripción general del rendimiento

Calificación de rentabilidad Morningstar★★★★★
Retorno hasta la fecha13,22%
Retorno promedio a 5 años9,94%
Número de años subida22
Número de años bajada7
Mejor retorno total a 1 años (3 feb 2019)44,77%
Peor retorno total a 1 año (3 feb 2019)-32,61%
Mejor retorno total a 3 años44,77%
Peor retorno total a 3 años-8,42%

Retornos de últimos 12 meses (%) vs. benchmarks

RetornoOAKMXCategoría
ACUM-12,84%17,52%
1 mes-8,73%-0,87%
3 meses-13,36%5,51%
1 año-6,50%42,88%
3 años13,39%11,93%
5 años13,21%12,07%
10 años13,26%10,95%
Último mercado alcista26,73%23,18%
Último mercado bajista-16,29%-17,87%

Historial de rendimiento total anual (%)

Año
OAKMXCategoría
2021
N/AN/A
2020
12,90%2,91%
2019
26,98%25,04%
2018
-12,73%-8,53%
2017
21,14%15,94%
2016
18,35%14,81%
2015
-3,95%-4,05%
2014
11,51%10,21%
2013
37,29%31,21%
2012
20,97%14,57%
2011
1,82%-0,75%
2010
12,18%13,66%
2009
44,77%24,13%
2008
-32,61%-37,09%
2007
-3,64%1,42%
2006
18,26%18,15%
2005
-1,31%5,95%
2004
11,73%12,97%
2003
25,30%28,44%
2002
-14,41%-18,69%
2001
18,29%-4,99%
2000
11,78%7,87%
1999
-10,47%6,72%
1998
3,73%12,00%
1997
32,59%26,61%
1996
16,21%20,08%
1995
34,42%32,39%
1994
3,31%-0,70%
1993
30,50%13,61%
1992
48,90%10,21%
1991
N/A28,60%

Rendimientos trimestrales pasados (%)

AñoT1T2T3T4
202115,52%8,90%1,85%N/A
2020-30,42%23,01%6,18%24,22%
201912,83%3,22%-2,06%11,33%
2018-0,88%2,13%4,24%-17,30%
20174,11%3,82%5,76%5,98%
2016-0,62%1,33%8,53%8,29%
2015-0,57%0,27%-7,93%4,64%
20142,31%4,98%0,18%3,64%
20139,58%5,36%6,60%11,54%
201214,44%-3,46%6,32%2,99%
20115,16%1,45%-14,05%11,04%
20106,21%-11,08%9,66%8,32%
2009-9,59%23,24%20,43%7,89%
2008-7,36%-4,22%-1,42%-22,95%
2007-0,26%6,35%-2,94%-6,41%
20063,82%-0,35%5,56%8,30%
2005-2,20%0,22%-0,46%1,16%
20041,44%2,23%-0,64%8,44%
2003-4,09%16,95%0,33%11,35%
20024,17%-8,36%-16,60%7,51%
20017,37%9,25%-9,01%10,82%
2000-8,97%2,58%6,10%12,82%
1999-0,47%11,53%-13,56%-6,69%
19989,95%-2,70%-13,83%12,53%
19973,99%15,22%6,32%4,08%
19963,56%3,51%0,75%7,60%
19959,19%6,18%8,37%6,98%
1994-4,18%2,92%6,86%-1,97%
19937,95%2,71%7,45%9,54%
199212,83%3,68%10,31%15,39%
199117,83%N/AN/AN/A

Clasificación en categoría (por retorno total)

ACUM2
1 mes22
3 meses2
1 año2
3 años2
5 años2

Reembolsos sin ajustes por descuentos de ventas

1 año68,74%
3 años20,92%
5 años17,47%
10 años15,74%