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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
30/6/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
499.000
330.000
-1.269.000
155.000
-1.514.000
Depreciación y amortización
681.000
680.000
644.000
659.000
472.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-64.000
-100.000
-51.000
0
202.000
Cambio en capital trabajo
-103.000
203.000
-163.000
-71.000
-89.000
Cuentas pendientes
-
-166.000
-1.470.000
134.000
-128.000
Inventario
-55.000
6000
9000
-58.000
-14.000
Cuentas a pagar
113.000
363.000
1.298.000
-147.000
53.000
Otro capital trabajo
753.000
847.000
342.000
356.000
393.000
Otras partidas no monetarias
-27.000
-15.000
151.000
-33.000
325.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.207.000
1.237.000
780.000
928.000
757.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-454.000
-390.000
-438.000
-572.000
-364.000
Adquisiciones, neto
-2.062.000
-912.000
-40.000
-192.000
-95.000
Compras de inversiones
-
-13.000
-
-34.000
-33.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
11.000
-
-
Otras actividades de inversión
29.000
-1000
4000
18.000
33.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.500.000
-1.292.000
-427.000
-677.000
-321.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-893.000
-557.000
-1.226.000
-1.116.000
-213.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-173.000
-163.000
-158.000
-161.000
-158.000
Otras actividades financieras
-114.000
-96.000
-14.000
-14.000
-122.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.202.000
699.000
-472.000
-610.000
-398.000
Cambio de caja neto
-91.000
644.000
-119.000
-359.000
38.000
Efectivo al inicio del periodo
1.974.000
1.517.000
1.643.000
2.034.000
2.016.000
Efectivo al final del periodo
1.883.000
2.236.000
1.517.000
1.643.000
2.034.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.207.000
1.237.000
780.000
928.000
757.000
Inversiones en bienes de capitales
-454.000
-390.000
-438.000
-572.000
-364.000
Flujo de caja libre
753.000
847.000
342.000
356.000
393.000