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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.986.000
1.986.000
1.649.000
1.214.000
-347.000
-
Depreciación y amortización
10.000
10.000
12.000
13.000
2.839.000
-
Cambio en capital trabajo
17.000
17.000
173.000
-416.000
788.000
-
Inventario
-
-
-
-243.000
249.000
32.000
Otro capital trabajo
1.215.000
1.215.000
2.158.000
1.576.000
1.958.000
-
Otras partidas no monetarias
-1.342.000
-1.342.000
-1.627.000
-930.000
451.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.219.000
1.219.000
2.163.000
1.586.000
3.432.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4000
-4000
-5000
-10.000
-1.474.000
-
Adquisiciones, neto
-1.005.000
-1.005.000
-1.079.000
-3.255.000
-4000
-
Compras de inversiones
-1000
-1000
0
-127.000
-75.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10.000
10.000
45.000
0
70.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
61.000
51.000
78.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-775.000
-775.000
1.155.000
-2.545.000
-1.142.000
-
Cambio de caja neto
-1.383.000
-1.383.000
773.000
-410.000
1.242.000
-
Efectivo al inicio del periodo
2.981.000
2.981.000
2.208.000
2.618.000
2.685.000
-
Efectivo al final del periodo
1.598.000
1.598.000
2.981.000
2.208.000
3.927.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.219.000
1.219.000
2.163.000
1.586.000
3.432.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-4000
-4000
-5000
-10.000
-1.474.000
-
Flujo de caja libre
1.215.000
1.215.000
2.158.000
1.576.000
1.958.000
-