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Northrop Grumman Corporation (NOC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.056.000
2.056.000
4.896.000
7.005.000
3.189.000
Depreciación y amortización
1.338.000
1.338.000
1.342.000
1.239.000
1.267.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-988.000
-988.000
-321.000
603.000
210.000
Compensación basada en acciones
87.000
87.000
99.000
94.000
90.000
Cambio en capital trabajo
-144.000
-144.000
-600.000
181.000
227.000
Cuentas pendientes
54.000
54.000
-44.000
-10.000
-285.000
Inventario
-220.000
-220.000
-205.000
-52.000
18.000
Cuentas a pagar
519.000
519.000
572.000
376.000
719.000
Otro capital trabajo
2.100.000
2.100.000
1.466.000
2.152.000
2.885.000
Otras partidas no monetarias
1.412.000
1.412.000
-90.000
-129.000
-910.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.875.000
3.875.000
2.901.000
3.567.000
4.305.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.775.000
-1.775.000
-1.435.000
-1.415.000
-1.420.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
197.000
197.000
0
0
-
Otras actividades de inversión
-4000
-4000
39.000
-11.000
4000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.582.000
-1.582.000
-1.241.000
2.058.000
-1.211.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.050.000
-1.050.000
0
-2.236.000
-1.105.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.500.000
-1.500.000
-1.504.000
-3.705.000
-490.000
Dividendos pagados
-1.116.000
-1.116.000
-1.052.000
-983.000
-953.000
Otras actividades financieras
-90.000
-90.000
-57.000
-78.000
-123.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.761.000
-1.761.000
-2.613.000
-7.002.000
-432.000
Cambio de caja neto
532.000
532.000
-953.000
-1.377.000
2.662.000
Efectivo al inicio del periodo
2.577.000
2.577.000
3.530.000
4.907.000
2.245.000
Efectivo al final del periodo
3.109.000
3.109.000
2.577.000
3.530.000
4.907.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.875.000
3.875.000
2.901.000
3.567.000
4.305.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.775.000
-1.775.000
-1.435.000
-1.415.000
-1.420.000
Flujo de caja libre
2.100.000
2.100.000
1.466.000
2.152.000
2.885.000