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NYSE American - NYSE American Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-53.343
-46.803
-53.343
-40.536
-33.564
Depreciación y amortización
-
-
-
938
0
Impuestos sobre beneficios diferidos
0
-
0
0
-751
Compensación basada en acciones
8214
8731
8214
8235
7057
Cambio en capital trabajo
-2056
-535
-2056
1784
-135
Cuentas a pagar
128
-62
128
-240
-137
Otro capital trabajo
-12.371
-7786
-12.371
-9863
-10.020
Otras partidas no monetarias
7435
13.074
7435
4311
2696
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-12.371
-7786
-12.371
-9863
-10.020
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
-28.435
-17.752
-28.435
-17.587
-15.276
Compras de inversiones
-132.000
-166.000
-132.000
-158.799
-61.000
Ventas/vencimientos de inversiones
148.000
148.000
148.000
141.578
81.000
Otras actividades de inversión
73
24.868
73
75.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.362
-10.328
-12.362
40.392
4724
Flujos de caja de actividades de financiación
Otras actividades financieras
-2122
-
-2122
-731
-1652
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2122
0
-2122
-731
-1652
Cambio de caja neto
-27.242
-18.133
-27.242
30.218
-6643
Efectivo al inicio del periodo
91.124
63.882
91.124
60.906
67.549
Efectivo al final del periodo
63.882
45.749
63.882
91.124
60.906
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-12.371
-7786
-12.371
-9863
-10.020
Flujo de caja libre
-12.371
-7786
-12.371
-9863
-10.020