| Cierre anterior | 23,77 |
| Rentabilidad hasta la fecha | 10,16% |
| Porcentaje de gastos (neto) | 1,05% |
| Categoría | Large Value |
| Última ganancia cap | -4,00 |
| Calificación Morningstar | ★★★★★ |
| Calificación de riesgos Morningstar | Máx. |
| Índice de sostenibilidad | N/A |
| Activos netos | 386,03M |
| Beta (5 años al mes) | 1,08 |
| Rentabilidad | 0,76% |
| Rendimiento medio 5 años | N/A |
| Facturación de holdings | 69,00% |
| Último dividendo | 0,00 |
| Media por categoría | N/A |
| Fecha de efecto | 06 may 1931 |