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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Al cierre: 04:00PM EDT
106,59 -0,18 (-0,17%)
Después del cierre: 07:59PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3.767.000
-5.833.000
8.687.000
5.861.000
2.687.000
Depreciación y amortización
7.732.000
7.756.000
7.116.000
6.214.000
5.650.000
Compensación basada en acciones
694.000
596.000
514.000
378.000
328.000
Cambio en capital trabajo
-2.468.000
-2.896.000
-1.245.000
-370.000
-433.000
Inventario
-716.000
-3.555.000
-2.179.000
866.000
-435.000
Otro capital trabajo
-3.309.000
-6.117.000
3.114.000
2.438.000
83.000
Otras partidas no monetarias
200.000
4000
26.000
384.000
91.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.893.000
1.559.000
15.181.000
12.468.000
8.306.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.202.000
-7.676.000
-12.067.000
-10.030.000
-8.223.000
Compras de inversiones
-895.000
-723.000
-1.770.000
-3.163.000
-1.857.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.544.000
1.591.000
1.615.000
2.106.000
2.272.000
Otras actividades de inversión
834.000
617.000
-251.000
498.000
219.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.719.000
-6.191.000
-11.585.000
-10.589.000
-7.589.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.809.000
-761.000
-2.032.000
-1.520.000
-4.366.000
Acciones ordinarias readquiridas
-205.000
-425.000
-2.432.000
-1.200.000
-176.000
Dividendos pagados
-508.000
-504.000
-461.000
0
0
Otras actividades financieras
-86.000
-43.000
-55.000
-249.000
-700.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
91.000
4.983.000
-2.980.000
-1.781.000
-317.000
Cambio de caja neto
-1.786.000
317.000
510.000
139.000
411.000
Efectivo al inicio del periodo
9.887.000
8.339.000
7.829.000
7.690.000
7.279.000
Efectivo al final del periodo
8.152.000
8.656.000
8.339.000
7.829.000
7.690.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.893.000
1.559.000
15.181.000
12.468.000
8.306.000
Inversiones en bienes de capitales
-6.202.000
-7.676.000
-12.067.000
-10.030.000
-8.223.000
Flujo de caja libre
-3.309.000
-6.117.000
3.114.000
2.438.000
83.000