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ArcelorMittal S.A. (MT.AS)

Amsterdam - Amsterdam Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
919.000
919.000
9.302.000
14.956.000
-733.000
Depreciación y amortización
2.675.000
2.675.000
2.580.000
2.523.000
2.960.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
238.000
238.000
1.717.000
2.460.000
1.666.000
Cambio en capital trabajo
1.723.000
1.723.000
-1.025.000
-7.204.000
1.332.000
Cuentas pendientes
-
-
1.133.000
-2.535.000
-76.000
Inventario
1.568.000
1.568.000
-2.062.000
-8.654.000
1.786.000
Cuentas a pagar
-
-
-294.000
4.780.000
-214.000
Otro capital trabajo
3.032.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
Otras partidas no monetarias
-103.000
-103.000
-115.000
10.000
89.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.645.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.613.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Adquisiciones, neto
-2.597.000
-2.597.000
-939.000
-43.000
-139.000
Compras de inversiones
-
-
-32.000
-80.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
560.000
560.000
0
2.680.000
59.000
Otras actividades de inversión
-170.000
-170.000
-139.000
6000
11.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-5.848.000
-5.848.000
-4.483.000
-340.000
-2.011.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.279.000
-2.279.000
-1.204.000
-5.391.000
-3.412.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
740.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.208.000
-1.208.000
-2.937.000
-5.170.000
-500.000
Dividendos pagados
-369.000
-369.000
-332.000
-312.000
-181.000
Otras actividades financieras
-162.000
-162.000
-331.000
-459.000
-181.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.666.000
-3.666.000
-477.000
-10.898.000
-1.498.000
Cambio de caja neto
-1.614.000
-
-
-
-
Efectivo al inicio del periodo
9.300.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
4.867.000
Efectivo al final del periodo
7.686.000
7.686.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.645.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.613.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Flujo de caja libre
3.032.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000