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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9.087.000
9.087.000
11.029.000
15.034.000
10.996.000
Depreciación y amortización
4.256.000
4.256.000
3.998.000
4.216.000
3.769.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-463.000
-463.000
-849.000
4000
-250.000
Compensación basada en acciones
1.709.000
1.709.000
1.875.000
2.085.000
1.312.000
Cambio en capital trabajo
-49.108.000
-49.108.000
-23.498.000
12.689.000
-42.276.000
Cuentas pendientes
602.000
602.000
14.664.000
774.000
-29.774.000
Cuentas a pagar
-3.629.000
-3.629.000
-4.897.000
7.758.000
10.187.000
Otro capital trabajo
-36.948.000
-36.948.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000
Otras partidas no monetarias
308.000
308.000
618.000
-147.000
274.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-33.536.000
-33.536.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.412.000
-3.412.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
Adquisiciones, neto
0
0
0
-2.648.000
0
Compras de inversiones
-23.078.000
-23.078.000
-29.833.000
-69.571.000
-59.777.000
Ventas/vencimientos de inversiones
28.388.000
28.388.000
45.278.000
61.568.000
38.267.000
Otras actividades de inversión
-923.000
-923.000
-347.000
-832.000
-802.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.084.000
-3.084.000
-11.632.000
-49.897.000
-37.898.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-64.805.000
-64.805.000
-34.898.000
-70.124.000
-50.484.000
Acciones ordinarias readquiridas
-6.178.000
-6.178.000
-10.871.000
-12.075.000
-1.890.000
Dividendos pagados
-5.763.000
-5.763.000
-5.401.000
-4.171.000
-2.739.000
Otras actividades financieras
671.000
671.000
-1.229.000
-528.000
2.754.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.726.000
-2.726.000
22.714.000
41.547.000
83.784.000
Cambio de caja neto
-38.895.000
-38.895.000
402.000
22.071.000
23.483.000
Efectivo al inicio del periodo
128.127.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
82.171.000
Efectivo al final del periodo
89.232.000
89.232.000
128.127.000
127.725.000
105.654.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-33.536.000
-33.536.000
-6.397.000
33.971.000
-25.231.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.412.000
-3.412.000
-3.078.000
-2.308.000
-1.444.000
Flujo de caja libre
-36.948.000
-36.948.000
-9.475.000
31.663.000
-26.675.000