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Moderna, Inc. (MRNA)

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A partir del 03:06PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-4.714.000
-4.714.000
8.362.000
12.202.000
-747.000
Depreciación y amortización
621.000
621.000
348.000
232.000
31.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
828.000
828.000
-559.000
-318.000
0
Compensación basada en acciones
305.000
305.000
226.000
142.000
93.000
Cambio en capital trabajo
-139.000
-139.000
-3.455.000
1.308.000
2.578.000
Cuentas pendientes
493.000
493.000
1.790.000
-1.784.000
-1.385.000
Inventario
747.000
747.000
492.000
-1.394.000
-47.000
Cuentas a pagar
13.000
13.000
240.000
204.000
12.000
Otro capital trabajo
-3.825.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000
Otras partidas no monetarias
7000
7000
28.000
-
62.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3.118.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-707.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
Adquisiciones, neto
-85.000
-85.000
0
0
-
Compras de inversiones
-3.760.000
-3.760.000
-11.435.000
-12.652.000
-2.956.000
Ventas/vencimientos de inversiones
8.781.000
8.781.000
6.699.000
4.443.000
1.352.000
Otras actividades de inversión
-23.000
-23.000
-40.000
-30.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
4.206.000
4.206.000
-5.176.000
-8.523.000
-1.672.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
-140.000
-6215
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
1.853.000
Acciones ordinarias readquiridas
-1.153.000
-1.153.000
-3.329.000
-857.000
0
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.377.000
-1.377.000
-3.448.000
-873.000
2.033.000
Cambio de caja neto
-289.000
-289.000
-3.643.000
4.224.000
2.388.000
Efectivo al inicio del periodo
3.217.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
248.000
Efectivo al final del periodo
2.928.000
2.928.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3.118.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
Inversiones en bienes de capitales
-707.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
Flujo de caja libre
-3.825.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000