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Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-827.901
-811.751
-1.263.492
373.173
351.515
Depreciación y amortización
-
579.847
618.530
651.205
564.076
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
3023
5786
3733
4095
Compensación basada en acciones
-
67.957
54.392
31.797
25.143
Cambio en capital trabajo
-
-36.348
-475.935
-365.869
79.608
Cuentas pendientes
-
67.571
27.503
-77.627
-60.475
Inventario
-
16.134
-2187
-593
-27.847
Cuentas a pagar
-
-
-
-
161.542
Otro capital trabajo
-
-948.168
-1.324.830
386.246
441.590
Otras partidas no monetarias
-
33.494
48.908
22.845
27.472
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-268.774
-860.963
836.162
1.056.698
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-679.394
-463.867
-449.916
-615.108
Adquisiciones, neto
-
0
0
-15.037
-
Compras de inversiones
-
-298.666
-150.000
-678.000
-69.871
Ventas/vencimientos de inversiones
-
298.666
560.001
109.821
74.688
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-674.551
-53.312
-1.031.849
-609.696
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-502.983
-1.454.910
-2.592.631
-592.680
Acciones ordinarias emitidas
-
-
218.441
83.233
213.527
Acciones ordinarias readquiridas
-
-60.989
-44.977
0
-854.919
Dividendos pagados
-
0
-79.116
-300.995
-271.531
Otras actividades financieras
-
-37.396
-84.057
-28.825
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
821.745
1.263.607
97.114
-404.871
Cambio de caja neto
-
-102.221
323.268
-88.087
30.971
Efectivo al inicio del periodo
-
1.755.770
1.432.502
1.520.589
1.453.753
Efectivo al final del periodo
-
1.653.315
1.755.770
1.432.502
1.484.724
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-268.774
-860.963
836.162
1.056.698
Inversiones en bienes de capitales
-
-679.394
-463.867
-449.916
-615.108
Flujo de caja libre
-
-948.168
-1.324.830
386.246
441.590