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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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327,47-8,08 (-2,41%)
Al cierre: 04:00PM EDT
327,38 -0,09 (-0,03%)
Después del cierre: 07:46PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-176.600
-176.600
-345.398
-306.866
-266.944
Depreciación y amortización
32.125
32.125
29.182
24.455
24.532
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1574
-1574
-562
-2579
-364
Compensación basada en acciones
456.907
456.907
381.454
251.069
149.313
Cambio en capital trabajo
-148.976
-148.976
-74.470
27.837
1539
Cuentas pendientes
-41.639
-41.639
-91.450
-62.277
-47.633
Cuentas a pagar
1679
1679
3163
1146
1216
Otro capital trabajo
115.403
115.403
-20.214
-1092
-54.446
Otras partidas no monetarias
3393
3393
3375
4005
49.120
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
121.477
121.477
-12.970
6980
-42.673
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6074
-6074
-7244
-8072
-11.773
Adquisiciones, neto
-15.000
-15.000
0
-4469
0
Compras de inversiones
-1.235.907
-1.235.907
-1.451.064
-1.389.601
-990.883
Ventas/vencimientos de inversiones
1.445.000
1.445.000
1.425.000
550.000
740.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
188.019
188.019
-33.308
-852.142
-262.656
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5483
-5483
-4510
-33.166
-4633
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
889.184
0
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-4154
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
38.241
38.241
30.200
890.892
27.581
Cambio de caja neto
347.304
347.304
-18.081
44.198
-276.484
Efectivo al inicio del periodo
456.339
456.339
474.420
430.222
706.706
Efectivo al final del periodo
803.643
803.643
456.339
474.420
430.222
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
121.477
121.477
-12.970
6980
-42.673
Inversiones en bienes de capitales
-6074
-6074
-7244
-8072
-11.773
Flujo de caja libre
115.403
115.403
-20.214
-1092
-54.446