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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
15.174.000
15.174.000
14.084.000
12.036.000
4.702.000
Depreciación y amortización
7.177.000
7.177.000
6.226.000
5.830.000
6.050.000
Cambio en capital trabajo
-4.574.000
-4.574.000
-3.017.000
425.000
-366.000
Inventario
-4.230.000
-4.230.000
-4.169.000
-1.567.000
-562.000
Otro capital trabajo
10.596.000
10.596.000
12.753.000
15.392.000
8.433.000
Otras partidas no monetarias
-259.000
-259.000
-483.000
-405.000
-89.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.403.000
18.403.000
17.835.000
18.647.000
10.898.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.807.000
-7.807.000
-5.082.000
-3.255.000
-2.465.000
Otras actividades de inversión
-131.000
-131.000
-121.000
48.000
-2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.310.000
-8.310.000
-5.920.000
-15.979.000
-2.940.000
Cambio de caja neto
420.000
420.000
-717.000
-11.989.000
14.309.000
Efectivo al inicio del periodo
7.100.000
7.100.000
7.817.000
19.806.000
5.497.000
Efectivo al final del periodo
7.520.000
7.520.000
7.100.000
7.817.000
19.806.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.403.000
18.403.000
17.835.000
18.647.000
10.898.000
Inversiones en bienes de capitales
-7.807.000
-7.807.000
-5.082.000
-3.255.000
-2.465.000
Flujo de caja libre
10.596.000
10.596.000
12.753.000
15.392.000
8.433.000