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Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.822.000
3.822.000
29.198.000
17.942.000
2.850.000
Depreciación y amortización
6.238.000
6.238.000
5.960.000
4.944.000
4.541.000
Cambio en capital trabajo
567.000
567.000
-1.646.000
-1.495.000
-81.000
Otro capital trabajo
5.997.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000
Otras partidas no monetarias
166.000
166.000
110.000
63.000
107.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
9.643.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.646.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
Adquisiciones, neto
-158.000
-158.000
-4.820.000
-898.000
-437.000
Compras de inversiones
-
-
-13.518.000
-4.966.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
31.000
8000
87.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
4.077.000
4.077.000
-21.619.000
-8.342.000
-1.024.000
Cambio de caja neto
-3.085.000
-3.085.000
-1.278.000
5.780.000
1.186.000
Efectivo al inicio del periodo
10.038.000
10.038.000
11.565.000
5.864.000
4.758.000
Efectivo al final del periodo
6.683.000
6.683.000
10.037.000
11.537.000
5.845.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
9.643.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.646.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
Flujo de caja libre
5.997.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000