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Macy's, Inc. (M)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
105.000
105.000
1.177.000
1.430.000
-3.944.000
Depreciación y amortización
897.000
897.000
857.000
874.000
959.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-244.000
-244.000
-38.000
19.000
-327.000
Compensación basada en acciones
47.000
47.000
54.000
55.000
31.000
Cambio en capital trabajo
-614.000
-614.000
-454.000
195.000
262.000
Inventario
-99.000
-99.000
116.000
-610.000
1.406.000
Cuentas a pagar
-460.000
-460.000
-303.000
463.000
-522.000
Otro capital trabajo
312.000
312.000
320.000
2.115.000
183.000
Otras partidas no monetarias
144.000
144.000
50.000
166.000
102.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.305.000
1.305.000
1.615.000
2.712.000
649.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-993.000
-993.000
-1.295.000
-597.000
-466.000
Otras actividades de inversión
-6000
-6000
-11.000
63.000
28.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-913.000
-913.000
-1.169.000
-370.000
-325.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-963.000
-963.000
-3.100.000
-2.699.000
-2.042.000
Acciones ordinarias emitidas
0
0
0
7000
0
Acciones ordinarias readquiridas
-38.000
-38.000
-601.000
-500.000
-1000
Dividendos pagados
-181.000
-181.000
-173.000
-90.000
-117.000
Otras actividades financieras
1000
1000
-231.000
-184.000
79.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-220.000
-220.000
-1.296.000
-2.381.000
699.000
Cambio de caja neto
172.000
172.000
-850.000
-39.000
1.023.000
Efectivo al inicio del periodo
865.000
865.000
1.715.000
1.754.000
731.000
Efectivo al final del periodo
1.037.000
1.037.000
865.000
1.715.000
1.754.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.305.000
1.305.000
1.615.000
2.712.000
649.000
Inversiones en bienes de capitales
-993.000
-993.000
-1.295.000
-597.000
-466.000
Flujo de caja libre
312.000
312.000
320.000
2.115.000
183.000