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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.114.000
2.114.000
3.882.000
5.610.000
1.420.000
Depreciación y amortización
1.534.000
1.534.000
1.267.000
1.393.000
1.385.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
43.000
43.000
369.000
-198.000
331.000
Compensación basada en acciones
91.000
91.000
70.000
66.000
55.000
Cambio en capital trabajo
269.000
269.000
450.000
-960.000
311.000
Cuentas pendientes
110.000
110.000
1.005.000
-1.519.000
-246.000
Inventario
18.000
18.000
-91.000
-742.000
340.000
Cuentas a pagar
141.000
141.000
-464.000
1.301.000
217.000
Otro capital trabajo
3.411.000
3.411.000
4.229.000
5.736.000
1.457.000
Otras partidas no monetarias
177.000
177.000
-339.000
1.299.000
-590.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.942.000
4.942.000
6.119.000
7.695.000
3.404.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.531.000
-1.531.000
-1.890.000
-1.959.000
-1.947.000
Adquisiciones, neto
-
-
-4000
-106.000
-2.440.000
Compras de inversiones
-820.000
-820.000
-501.000
-355.000
-878.000
Ventas/vencimientos de inversiones
903.000
903.000
622.000
1.039.000
427.000
Otras actividades de inversión
-329.000
-329.000
-208.000
-227.000
-68.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.777.000
-1.777.000
-1.977.000
-1.502.000
-4.906.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-425.000
-425.000
0
-3.925.000
-3.386.000
Acciones ordinarias readquiridas
-211.000
-211.000
-420.000
-463.000
-4000
Dividendos pagados
-1.610.000
-1.610.000
-3.246.000
-1.486.000
-1.405.000
Otras actividades financieras
-4000
-4000
263.000
-215.000
-72.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.950.000
-1.950.000
-3.407.000
-6.385.000
2.271.000
Cambio de caja neto
1.249.000
1.249.000
679.000
-288.000
877.000
Efectivo al inicio del periodo
2.156.000
2.156.000
1.477.000
1.765.000
888.000
Efectivo al final del periodo
3.405.000
3.405.000
2.156.000
1.477.000
1.765.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.942.000
4.942.000
6.119.000
7.695.000
3.404.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.531.000
-1.531.000
-1.890.000
-1.959.000
-1.947.000
Flujo de caja libre
3.411.000
3.411.000
4.229.000
5.736.000
1.457.000