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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
465.000
465.000
539.000
977.000
-3.074.000
Depreciación y amortización
1.522.000
1.522.000
1.351.000
1.272.000
1.255.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
159.000
159.000
228.000
-21.000
-716.000
Cambio en capital trabajo
1.249.000
1.249.000
1.483.000
-100.000
1.669.000
Otro capital trabajo
-389.000
-389.000
-156.000
1.811.000
-1.642.000
Otras partidas no monetarias
-227.000
-227.000
-41.000
169.000
-86.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.164.000
3.164.000
3.790.000
2.322.000
-1.127.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.553.000
-3.553.000
-3.946.000
-511.000
-515.000
Compras de inversiones
-6.970.000
-6.970.000
-5.592.000
-5.824.000
-5.080.000
Ventas/vencimientos de inversiones
7.591.000
7.591.000
5.792.000
5.071.000
4.336.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
428.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.932.000
-2.932.000
-3.746.000
-1.264.000
-16.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-85.000
-85.000
-3.085.000
-905.000
-5.522.000
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
2.294.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-451.000
Dividendos pagados
-428.000
-428.000
0
0
-188.000
Otras actividades financieras
29.000
29.000
8000
77.000
-144.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-436.000
-436.000
-3.032.000
359.000
9.658.000
Cambio de caja neto
-204.000
-204.000
-2.988.000
1.417.000
8.515.000
Efectivo al inicio del periodo
9.492.000
9.492.000
12.480.000
11.063.000
2.548.000
Efectivo al final del periodo
9.288.000
9.288.000
9.492.000
12.480.000
11.063.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.164.000
3.164.000
3.790.000
2.322.000
-1.127.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.553.000
-3.553.000
-3.946.000
-511.000
-515.000
Flujo de caja libre
-389.000
-389.000
-156.000
1.811.000
-1.642.000