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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.125.000
999.500
904.500
681.200
Depreciación y amortización
394.700
384.200
306.400
334.300
Cambio en capital trabajo
269.600
-248.400
-205.400
53.200
Inventario
192.900
-47.600
-351.300
-22.500
Otro capital trabajo
1.629.100
1.030.500
942.200
1.133.600
Otras partidas no monetarias
35.200
67.800
49.900
43.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.865.700
1.236.200
1.112.700
1.161.900
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-236.600
-205.700
-170.500
-28.300
Adquisiciones, neto
-102.100
-235.600
-296.200
-721.200
Compras de inversiones
-
-
-150.300
-126.800
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
3600
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-428.800
-463.500
-466.900
-850.400
Cambio de caja neto
948.500
-441.500
-3400
1.080.800
Efectivo al inicio del periodo
2.223.700
2.788.300
2.791.700
1.710.900
Efectivo al final del periodo
3.234.600
2.346.800
2.788.300
2.791.700
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.865.700
1.236.200
1.112.700
1.161.900
Inversiones en bienes de capitales
-236.600
-205.700
-170.500
-28.300
Flujo de caja libre
1.629.100
1.030.500
942.200
1.133.600