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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
24.939.966
24.362.046
23.853.686
20.002.025
Depreciación y amortización
557.171
605.630
488.605
258.116
Compensación basada en acciones
570.806
564.345
713.441
477.046
Cambio en capital trabajo
-4.714.301
-16.477.605
3.920.361
10.422.406
Inventario
77.172.807
83.585.395
-9.274.429
-21.472.562
Otro capital trabajo
18.409.679
9.649.500
27.962.878
34.775.397
Otras partidas no monetarias
-574.181
-520.483
-274.397
8695
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.697.306
9.961.313
28.532.206
36.729.846
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-287.627
-311.813
-569.328
-1.954.449
Adquisiciones, neto
-2.655.728
-5.680.003
-14.779.633
-7.374.184
Compras de inversiones
0
-128.833
-1.208.928
-1.962.990
Ventas/vencimientos de inversiones
-93.225
72.900
904.275
757.746
Otras actividades de inversión
-611.644
-98.595
391.499
-652.299
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
6.658.810
-12.412.095
-48.732.139
-41.403.314
Cambio de caja neto
-15.700.078
-16.008.846
11.098.425
16.223.455
Efectivo al inicio del periodo
86.993.990
88.104.255
77.005.830
60.782.375
Efectivo al final del periodo
71.293.912
72.095.409
88.104.255
77.005.830
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.697.306
9.961.313
28.532.206
36.729.846
Inversiones en bienes de capitales
-287.627
-311.813
-569.328
-1.954.449
Flujo de caja libre
18.409.679
9.649.500
27.962.878
34.775.397