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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.705.000
6.315.000
6.833.000
6.230.000
5.046.000
Depreciación y amortización
1.366.000
1.364.000
1.290.000
1.189.000
1.161.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-1.379.000
-183.000
60.000
222.000
-244.000
Compensación basada en acciones
234.000
227.000
221.000
189.000
173.000
Cambio en capital trabajo
1.026.000
54.000
-1.115.000
-742.000
-3.898.000
Cuentas pendientes
-790.000
15.000
359.000
107.000
-179.000
Inventario
-312.000
564.000
74.000
-622.000
-119.000
Cuentas a pagar
681.000
-98.000
-372.000
-1.098.000
914.000
Otro capital trabajo
7.451.000
7.699.000
6.417.000
5.827.000
1.860.000
Otras partidas no monetarias
224.000
46.000
766.000
274.000
900.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
8.946.000
9.221.000
8.183.000
7.311.000
3.138.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.495.000
-1.522.000
-1.766.000
-1.484.000
-1.278.000
Adquisiciones, neto
-
0
-282.000
-
-
Otras actividades de inversión
140.000
361.000
38.000
243.000
203.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.355.000
-1.161.000
-2.010.000
-1.241.000
-1.075.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.750.000
-500.000
-1.650.000
-1.500.000
-750.000
Acciones ordinarias readquiridas
-4.943.000
-4.087.000
-1.100.000
-1.200.000
-1.492.000
Dividendos pagados
-2.991.000
-2.940.000
-2.764.000
-2.556.000
-2.347.000
Otras actividades financieras
-144.000
-89.000
-144.000
-72.000
-163.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-8.561.000
-7.616.000
-4.527.000
-5.328.000
-4.152.000
Cambio de caja neto
-970.000
444.000
1.646.000
742.000
-2.089.000
Efectivo al inicio del periodo
2.745.000
3.160.000
1.514.000
772.000
2.861.000
Efectivo al final del periodo
1.775.000
3.604.000
3.160.000
1.514.000
772.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
8.946.000
9.221.000
8.183.000
7.311.000
3.138.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.495.000
-1.522.000
-1.766.000
-1.484.000
-1.278.000
Flujo de caja libre
7.451.000
7.699.000
6.417.000
5.827.000
1.860.000