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Lear Corporation (LEA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
572.500
572.500
327.700
373.900
158.500
Depreciación y amortización
604.400
604.400
576.500
573.900
539.900
Impuestos sobre beneficios diferidos
-58.800
-58.800
-49.400
-55.500
-84.700
Compensación basada en acciones
67.500
67.500
52.000
60.300
40.000
Cambio en capital trabajo
26.200
26.200
-1200
-422.300
-132.100
Cuentas pendientes
-148.300
-148.300
-518.800
160.900
-164.700
Inventario
-117.900
-117.900
-29.800
-213.400
-107.700
Cuentas a pagar
162.400
162.400
368.600
-129.600
214.000
Otro capital trabajo
622.800
622.800
383.200
85.000
210.800
Otras partidas no monetarias
-15.700
-15.700
38.800
23.200
41.600
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.249.300
1.249.300
1.021.400
670.100
663.100
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-626.500
-626.500
-638.200
-585.100
-452.300
Adquisiciones, neto
-174.500
-174.500
-188.300
0
0
Otras actividades de inversión
39.500
39.500
-3800
-61.600
-16.500
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-761.500
-761.500
-830.300
-646.700
-468.800
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
0
0
0
-441.800
-1.700.500
Acciones ordinarias readquiridas
-296.500
-296.500
-100.300
-100.300
-70.000
Dividendos pagados
-181.900
-181.900
-185.500
-106.700
-67.300
Otras actividades financieras
-108.800
-108.800
-109.500
-63.500
-243.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-419.500
-419.500
-387.300
-13.600
-411.700
Cambio de caja neto
81.100
81.100
-203.900
6800
-195.900
Efectivo al inicio del periodo
1.117.400
1.117.400
1.321.300
1.314.500
1.510.400
Efectivo al final del periodo
1.198.500
1.198.500
1.117.400
1.321.300
1.314.500
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.249.300
1.249.300
1.021.400
670.100
663.100
Inversiones en bienes de capitales
-626.500
-626.500
-638.200
-585.100
-452.300
Flujo de caja libre
622.800
622.800
383.200
85.000
210.800